近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.00 | -0.47 | -0.15 | 0.15 | -2.88 | -4.61 | 2.71 |
| 基准收益率②% | 1.77 | 1.81 | 0.70 | 1.49 | 0.63 | -1.79 | 0.37 |
| ① — ② | -0.77 | -2.28 | -0.85 | -1.34 | -3.51 | -2.82 | 2.34 |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价（总值）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 钱韬 | 2024/05/15 | 9月5天 | 0.99 | 钱韬，男，中国籍，10年证券从业经历，中央财经大学国民经济学硕士，曾就职于平安资产管理有限责任公司、百年保险资产管理有限责任公司，2023年加入海通资管，现任公募固收部基金经理。自2023年11月1日起，担任海通鑫选三个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。2023年11月30日任海通鑫悦债券型集合资产管理计划基金经理。2024年5月15日任海通鑫逸债券型集合资产管理计划基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李亦星 | 2021/09/07 | 2024/05/15 | 2年8月8天 | -4.65 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 46.82 | 1.39 | -- | 0.02 |
| 制造业 | 4.72 | 0.14 | -- | -7.17 |
| 合计 | 51.54 | 1.53 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 1.80 | 27.22 | 0.81% | 新晋 | 0.43 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.60 | 9.37 | 0.28% | 新晋 | 14.84 |
| 603979 | 金诚信 | 0.15 | 5.45 | 0.16% | 新晋 | -1.54 |
| 000603 | 盛达资源 | 0.40 | 4.80 | 0.14% | 新晋 | 1.95 |
| 600961 | 株冶集团 | 0.60 | 4.72 | 0.14% | 新晋 | -1.17 |
| 合计 | -- | 3.55 | 51.56 | 1.53% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 202.53 | 6.03 | -14.29 |
| 金融债券 | 313.20 | 9.33 | -5.59 |
| 企业债券 | 2,699.19 | 80.38 | 40.67 |
| 可转换债券 | 369.03 | 10.99 | 0.96 |
| 其他债券 | 595.94 | 17.75 | 2.49 |
| 合计 | 4,179.89 | 124.48 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 175879 | 21银河Y1 | 3.00 | 320.46 | 9.54 |
| 138890 | 23国君G4 | 3.00 | 313.20 | 9.33 |
| 241025 | 鲁高KY07 | 2.80 | 287.85 | 8.57 |
| 152573 | 20汇丰01 | 4.50 | 285.50 | 8.50 |
| 137895 | 22张投02 | 2.70 | 282.35 | 8.41 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--3月 | 0.10% |
| 3月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 24.77 |
| 本期利润(万元) | 31.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,809.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9926 |