近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.90 | 0.13 | 1.26 | 1.82 | 3.66 | 2.06 | -- |
| 基准收益率②% | 2.05 | 0.27 | 0.99 | 1.25 | 2.01 | -- | -- |
| ① — ② | -0.15 | -0.14 | 0.27 | 0.57 | 1.65 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价（总值）指数收益率*90%+同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款利率（税后）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李夏 | 2022/01/07 | 3年1月13天 | 11.78 | 李夏，女，中国籍，7年证券从业经历，西安交通大学金融学和曼切斯特大学统计学硕士，擅长宏观利率研判与流动性分析，具有丰富的交易对手资源与流动性管理经验。2015年加入上海海通证券资产管理有限公司，历任固定收益部研究员、投资经理，现任上海海通证券资产管理有限公司公募固收部投资经理。自2021年9月30日起，担任海通安裕中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2021年12月20日至2023年3月30日任海通鑫悦债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年1月7日起，担任海通安泰债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年5月31日起，担任海通现金宝货币型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 李佳闻 | 2024/08/21 | 5月30天 | 2.30 | 李佳闻，女，中国籍，8年证券从业经历，香港科技大学经济学硕士。2016年加入海通资管，曾任固定收益部研究员、投资经理助理，现任公募固收部基金经理助理。自2022年5月31日起，担任海通现金宝货币型集合资产管理计划的基金经理。自2023年5月17日起，担任海通安润90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年8月21日起，担任海通安泰债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年8月21日起，担任海通安裕中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李坤 | 2022/01/07 | 2023/06/28 | 1年5月21天 | 4.40 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,635.35 | 4.28 | -2.73 |
| 金融债券 | 7,497.96 | 19.62 | 6.26 |
| 其中：政策性金融债 | 7,497.96 | 19.62 | 6.26 |
| 企业债券 | 23,751.25 | 62.15 | 44.36 |
| 可转换债券 | 2,035.05 | 5.32 | 3.72 |
| 短期融资券 | 610.23 | 1.60 | -2.20 |
| 中期票据 | 7,303.72 | 19.11 | -34.17 |
| 其他债券 | 4,366.29 | 11.42 | -1.97 |
| 合计 | 47,199.86 | 123.50 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 180210 | 18国开10 | 25.00 | 2769.03 | 7.25 |
| 230215 | 23国开15 | 23.00 | 2488.03 | 6.51 |
| 240401 | 24农发01 | 15.00 | 1524.16 | 3.99 |
| 240465 | 24津投02 | 10.00 | 1059.74 | 2.77 |
| 148189 | 23粤环G1 | 10.00 | 1055.34 | 2.76 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--3月 | 0.10% |
| 3月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 360.76 |
| 本期利润(万元) | 675.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0215 |
| 期末基金资产净值(万元) | 35,628.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1418 |