近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.75 | 1.04 | 0.05 | 1.80 | 4.77 | 3.23 | 1.68 |
| 基准收益率②% | -1.31 | 0.99 | -1.03 | 2.05 | 4.63 | 2.01 | -- |
| ① — ② | 2.06 | 0.05 | 1.08 | -0.25 | 0.14 | 1.22 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价（总值）指数收益率*90%+同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款利率（税后）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李夏 | 2022/01/07 | 3年10月11天 | 12.18 | 李夏，女，中国籍，10年证券从业经历，西安交通大学金融学和曼切斯特大学统计学硕士，擅长宏观利率研判与流动性分析，具有丰富的交易对手资源与流动性管理经验。2015年加入上海海通证券资产管理有限公司，历任固定收益部研究员、投资经理、上海海通证券资产管理有限公司公募固收部总监助理。现任公募固收部总监兼专户固定收益部总监。自2021年9月30日至2025年11月5日任海通安裕中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2021年12月20日至2023年3月30日，担任海通鑫悦债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年1月7日起，担任海通安泰债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年5月31日至2025年8月2日，担任海通现金宝货币型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,938.14 | 13.72 | -7.00 |
| 金融债券 | 2,339.77 | 8.15 | 2.01 |
| 其中：政策性金融债 | 2,339.77 | 8.15 | 2.01 |
| 企业债券 | 11,412.04 | 39.76 | -19.53 |
| 可转换债券 | 2,273.51 | 7.92 | -3.29 |
| 短期融资券 | 4,337.36 | 15.11 | -- |
| 中期票据 | 1,019.27 | 3.55 | 1.99 |
| 其他债券 | 2,121.08 | 7.39 | -0.40 |
| 合计 | 27,441.18 | 95.60 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019758 | 24国债21 | 15.00 | 1518.64 | 5.29 |
| 230203 | 23国开03 | 12.50 | 1303.34 | 4.54 |
| 137922 | 22云龙03 | 10.00 | 1057.56 | 3.68 |
| 240034 | 23兴泰Y1 | 10.00 | 1043.76 | 3.64 |
| 240167 | 23厦贸Y5 | 10.00 | 1039.01 | 3.62 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--3月 | 0.10% |
| 3月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 33.46 |
| 本期利润(万元) | 20.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,749.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.149 |