近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.95 | 0.83 | 3.37 | 0.40 | 4.16 | 1.36 | 3.18 |
| 基准收益率②% | 1.01 | -1.12 | 2.12 | 0.25 | 4.74 | 1.98 | -- |
| ① — ② | -0.06 | 1.95 | 1.25 | 0.15 | -0.58 | -0.62 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价（总值）指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 肖彦 | 2024/06/06 | 1年4月22天 | 6.90 | 肖彦，女，中国籍，7年证券从业经历，北京大学管理学硕士，曾就职于花旗环球金融亚洲有限公司，2017年加入海通资管，曾任固定收益部研究员、固定收益三部投资经理，现任公募固收部投资经理。自2022年2月10日起，担任海通安润90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年12月29日起，担任海通海升六个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年6月6日起，担任海通安悦债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年12月27日起，担任海通鑫诚六个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 董晖 | 2022/01/07 | 2024/06/06 | 2年4月30天 | 4.85 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,426.35 | 14.07 | 5.14 |
| 金融债券 | 1,087.60 | 4.46 | 2.06 |
| 其中：政策性金融债 | 1,087.60 | 4.46 | -- |
| 企业债券 | 12,642.57 | 51.90 | -6.08 |
| 可转换债券 | 3,362.67 | 13.80 | 3.80 |
| 其他债券 | 5,607.78 | 23.02 | 7.42 |
| 合计 | 26,126.97 | 107.25 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2400005 | 24特别国债05 | 20.00 | 2145.71 | 8.81 |
| 137966 | 22扬州01 | 12.00 | 1225.10 | 5.03 |
| 220405 | 22农发05 | 10.00 | 1087.60 | 4.46 |
| 115624 | 23宁证C1 | 10.00 | 1047.80 | 4.30 |
| 240318 | 23东证C5 | 10.00 | 1038.27 | 4.26 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--3月 | 0.10% |
| 3月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 48.95 |
| 本期利润(万元) | 75.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0108 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,034.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2284 |