近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.35 | 1.09 | 1.77 | 1.89 | 3.03 | -1.72 | 0.71 |
| 基准收益率②% | 1.07 | -1.10 | 1.77 | 1.81 | 5.89 | 0.63 | -- |
| ① — ② | -0.72 | 2.19 | 0.00 | 0.08 | -2.86 | -2.35 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价（总值）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 肖彦 | 2024/12/27 | 10月1天 | 6.43 | 肖彦，女，中国籍，7年证券从业经历，北京大学管理学硕士，曾就职于花旗环球金融亚洲有限公司，2017年加入海通资管，曾任固定收益部研究员、固定收益三部投资经理，现任公募固收部投资经理。自2022年2月10日起，担任海通安润90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年12月29日起，担任海通海升六个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年6月6日起，担任海通安悦债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年12月27日起，担任海通鑫诚六个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 邱博文 | 2022/03/15 | 2024/12/27 | 2年9月12天 | 1.75 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 7.08 | 1.49 | -- | 0.15 |
| 制造业 | 9.22 | 1.93 | -- | -5.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.17 | 0.87 | -- | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.65 | 0.35 | -- | -0.81 |
| 金融业 | 8.20 | 1.72 | -- | -0.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.22 | 0.26 | -- | -0.04 |
| 合计 | 31.54 | 6.62 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600000 | 浦发银行 | 0.30 | 4.16 | 0.87% | 新晋 | 5.78 |
| 601898 | 中煤能源 | 0.30 | 3.28 | 0.69% | 0.04 | 21.22 |
| 605117 | 德业股份 | 0.06 | 2.95 | 0.62% | 新晋 | 6.62 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 0.10 | 2.90 | 0.61% | 新晋 | -- |
| 601963 | 重庆银行 | 0.20 | 2.17 | 0.46% | 新晋 | 16.04 |
| 00728 | 中国电信 | 0.40 | 2.04 | 0.43% | 新晋 | -- |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.10 | 1.92 | 0.40% | -0.35 | 12.40 |
| 01398 | 工商银行 | 0.30 | 1.70 | 0.36% | 新晋 | -- |
| 03988 | 中国银行 | 0.40 | 1.66 | 0.35% | 新晋 | -- |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 0.01 | 1.53 | 0.32% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 2.17 | 24.31 | 5.11% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 339.92 | 71.29 | 39.25 |
| 可转换债券 | 61.87 | 12.98 | -2.98 |
| 合计 | 401.79 | 84.27 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 1.00 | 100.44 | 21.06 |
| 019761 | 24国债24 | 0.70 | 70.09 | 14.70 |
| 019724 | 23国债21 | 0.60 | 63.08 | 13.23 |
| 019744 | 24特国02 | 0.40 | 43.61 | 9.15 |
| 102291 | 国债2501 | 0.40 | 40.18 | 8.43 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -12.30 |
| 本期利润(万元) | -1.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0027 |
| 期末基金资产净值(万元) | 328.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0363 |