近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.77 | 1.89 | -0.94 | 0.29 | -1.72 | 0.71 | -- |
| 基准收益率②% | 1.77 | 1.81 | 0.70 | 1.49 | 0.63 | -- | -- |
| ① — ② | 0.00 | 0.08 | -1.64 | -1.20 | -2.35 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价（总值）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 肖彦 | 2024/12/27 | 1月26天 | 1.38 | 肖彦，女，中国籍，7年证券从业经历，北京大学管理学硕士，曾就职于花旗环球金融亚洲有限公司，2017年加入海通资管，曾任固定收益部研究员、固定收益三部投资经理，现任公募固收部投资经理。自2022年2月10日起，担任海通安润90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年12月29日起，担任海通海升六个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年6月6日起，担任海通安悦债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年12月27日起，担任海通鑫诚六个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 邱博文 | 2022/03/15 | 2024/12/27 | 2年9月12天 | 1.75 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 14.29 | 0.90 | -- | -0.47 |
| 制造业 | 10.20 | 0.64 | -- | -6.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.73 | 0.17 | -- | -0.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.77 | 0.68 | -- | -0.40 |
| 金融业 | 4.84 | 0.30 | -- | -1.44 |
| 合计 | 42.83 | 2.69 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.04 | 10.20 | 0.64% | 新晋 | 8.95 |
| 002517 | 恺英网络 | 0.60 | 8.17 | 0.51% | 新晋 | 29.42 |
| 601898 | 中煤能源 | 0.60 | 7.31 | 0.46% | 新晋 | -8.45 |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.30 | 6.98 | 0.44% | 新晋 | -10.66 |
| 601398 | 工商银行 | 0.70 | 4.84 | 0.30% | 新晋 | 5.41 |
| 00762 | 中国联通 | 0.60 | 4.11 | 0.26% | 新晋 | -- |
| 601298 | 青岛港 | 0.30 | 2.73 | 0.17% | 新晋 | -3.35 |
| 688052 | 纳芯微 | 0.02 | 2.61 | 0.16% | 新晋 | 30.28 |
| 合计 | -- | 3.16 | 46.95 | 2.94% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 879.93 | 55.33 | 39.32 |
| 企业债券 | 352.32 | 22.15 | 10.10 |
| 可转换债券 | 207.09 | 13.02 | -2.61 |
| 合计 | 1,439.34 | 90.50 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 3.50 | 356.69 | 22.43 |
| 019740 | 24国债09 | 2.70 | 273.41 | 17.19 |
| 185235 | 22诚通01 | 1.40 | 144.47 | 9.08 |
| 019750 | 24特国04 | 1.10 | 123.20 | 7.75 |
| 127797 | PR庐城债 | 5.00 | 105.24 | 6.62 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 159.21 |
| 本期利润(万元) | 40.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0227 |
| 期末基金资产净值(万元) | 909.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0216 |