近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.13 | 11.14 | 1.01 | 0.48 | -3.63 | 0.20 | -- |
| 基准收益率②% | -1.05 | 12.60 | -1.47 | 1.04 | -8.40 | -- | -- |
| ① — ② | -1.08 | -1.46 | 2.48 | -0.56 | 4.77 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%+商业银行活期存款利率（税后）×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡倩 | 2022/10/31 | 2年2月27天 | 4.32 | 胡倩，经济学博士，上海财经大学世界经济专业博士研究生毕业，具有基金从业资格。曾先后担任海通证券股份有限公司研究所分析师、高级分析师、首席分析师、金融工程部负责人等职务。2010年5月加入长信基金管理有限公司，担任金融工程部副总监，负责量化投资研究工作。2011年4月14日至2015年3月13日任长信量化先锋股票型证券投资基金的基金经理。2011年9月19日至2015年3月13日任长信中证中央企业100指数证券投资基金的基金经理。2015年2月4日至2015年3月13日任长信量化中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2021年2月18日任海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划基金经理。2021年12月17日任海通量化成长精选一年持有期混合型集合资产管理计划基金经理。2021年12月17日任海通量化成长精选一年持有期混合型集合资产管理计划基金经理。2022年8月15日任海通智选一年持有期股票型集合资产管理计划基金经理。2022年10月31日任海通策略优选混合型集合资产管理计划基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 董传盛 | 2022/10/31 | 2024/12/27 | 2年1月26天 | 7.74 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 7.51 | 0.22 | -- | -1.86 |
| 采矿业 | 107.09 | 3.08 | -- | -1.33 |
| 制造业 | 1,707.25 | 49.18 | -- | 2.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 96.69 | 2.79 | -- | -0.18 |
| 建筑业 | 34.63 | 1.00 | -- | -0.74 |
| 批发和零售业 | 37.02 | 1.07 | -- | -0.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.72 | 1.00 | -- | -1.33 |
| 住宿和餐饮业 | 5.45 | 0.16 | -- | -1.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90.37 | 2.60 | -- | -2.66 |
| 金融业 | 425.46 | 12.26 | -- | 5.44 |
| 房地产业 | 15.38 | 0.44 | -- | -2.08 |
| 租赁和商务服务业 | 6.69 | 0.19 | -- | -1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 9.92 | 0.29 | -- | -1.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.38 | 0.18 | -- | -0.83 |
| 教育 | 0.21 | 0.01 | -- | -0.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.54 | 0.36 | -- | -1.35 |
| 合计 | 2,597.31 | 74.83 | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 230.28 |
| 本期利润(万元) | -83.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0281 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,708.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.068 |