近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.05 | 1.55 | 0.98 | 3.60 | -3.53 | -3.69 | -- |
| 基准收益率②% | 2.29 | 1.07 | 0.83 | 1.18 | 1.06 | -1.70 | -- |
| ① — ② | -3.34 | 0.48 | 0.15 | 2.42 | -4.59 | -1.99 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价（总值）指数收益率*80%+中证可转换债券指数*10%+沪深300指数收益率*5%+银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 钱韬 | 2023/11/30 | 1年2月22天 | 7.84 | 钱韬，男，中国籍，10年证券从业经历，中央财经大学国民经济学硕士，曾就职于平安资产管理有限责任公司、百年保险资产管理有限责任公司，2023年加入海通资管，现任公募固收部基金经理。自2023年11月1日起，担任海通鑫选三个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。2023年11月30日任海通鑫悦债券型集合资产管理计划基金经理。2024年5月15日任海通鑫逸债券型集合资产管理计划基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 456.59 | 6.23 | -- | 4.86 |
| 制造业 | 81.03 | 1.11 | -- | -6.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.67 | 0.02 | -- | -1.04 |
| 批发和零售业 | 26.22 | 0.36 | -- | -0.06 |
| 金融业 | 0.94 | 0.01 | -- | -1.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.92 | 0.01 | -- | -0.32 |
| 合计 | 567.37 | 7.74 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 11.16 | 168.74 | 2.30% | -0.65 | -0.69 |
| 02899 | 紫金矿业 | 8.00 | 104.75 | 1.43% | 0.01 | -- |
| 600988 | 赤峰黄金 | 4.81 | 75.08 | 1.02% | -1.26 | 14.39 |
| 000975 | 银泰黄金 | 4.00 | 61.48 | 0.84% | -0.66 | 4.53 |
| 01787 | 山东黄金 | 5.00 | 58.16 | 0.79% | -0.55 | -- |
| 600489 | 中金黄金 | 3.78 | 45.47 | 0.62% | -0.16 | -2.68 |
| 600961 | 株冶集团 | 3.98 | 31.32 | 0.43% | 新晋 | -1.43 |
| 000426 | 兴业银锡 | 2.42 | 26.91 | 0.37% | 新晋 | 4.34 |
| 605599 | 菜百股份 | 2.31 | 26.22 | 0.36% | 新晋 | 3.97 |
| 01818 | 招金矿业 | 2.40 | 24.36 | 0.33% | -0.50 | -- |
| 002155 | 湖南黄金 | 1.47 | 23.12 | 0.32% | -0.40 | 1.36 |
| 合计 | -- | 49.33 | 645.61 | 8.81% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 847.88 | 11.57 | -2.43 |
| 金融债券 | 417.60 | 5.70 | -5.66 |
| 企业债券 | 5,461.56 | 74.54 | 24.66 |
| 可转换债券 | 1,130.26 | 15.43 | -0.79 |
| 其他债券 | 427.28 | 5.83 | -5.79 |
| 合计 | 8,284.59 | 113.07 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 137895 | 22张投02 | 5.60 | 585.61 | 7.99 |
| 127017 | 14粤高债 | 5.00 | 583.63 | 7.97 |
| 241025 | 鲁高KY07 | 5.50 | 565.41 | 7.72 |
| 115783 | 23中保Y4 | 5.00 | 533.43 | 7.28 |
| 241464 | 24浦土02 | 5.00 | 509.21 | 6.95 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--3月 | 0.10% |
| 3月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 58.36 |
| 本期利润(万元) | -68.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0111 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,480.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0416 |