近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.53 | 2.70 | -1.05 | 1.55 | 5.14 | -3.53 | -3.69 |
| 基准收益率②% | 1.32 | -0.68 | 2.29 | 1.07 | 5.47 | 1.06 | -1.70 |
| ① — ② | 0.21 | 3.38 | -3.34 | 0.48 | -0.33 | -4.59 | -1.99 |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价（总值）指数收益率*80%+中证可转换债券指数*10%+沪深300指数收益率*5%+银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 钱韬 | 2023/11/30 | 1年10月28天 | 14.45 | 钱韬，男，中国籍，10年证券从业经历，中央财经大学国民经济学硕士，曾就职于平安资产管理有限责任公司、百年保险资产管理有限责任公司，2023年加入海通资管，现任公募固收部基金经理。自2023年11月1日起，担任海通鑫选三个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。2023年11月30日任海通鑫悦债券型集合资产管理计划基金经理。2024年5月15日任海通鑫逸债券型集合资产管理计划基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 170.90 | 5.30 | -- | 3.96 |
| 制造业 | 25.98 | 0.81 | -- | -6.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.64 | 0.05 | -- | -0.74 |
| 建筑业 | 4.35 | 0.13 | -- | -0.34 |
| 批发和零售业 | 1.49 | 0.05 | -- | -0.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.74 | 0.30 | -- | -0.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.81 | 0.86 | -- | -0.30 |
| 金融业 | 74.35 | 2.31 | -- | 0.25 |
| 租赁和商务服务业 | 1.34 | 0.04 | -- | -0.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.22 | 0.13 | -- | -0.17 |
| 合计 | 321.82 | 9.98 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 2.65 | 51.68 | 1.60% | 0.33 | 13.92 |
| 600000 | 浦发银行 | 2.51 | 34.84 | 1.08% | 新晋 | 5.78 |
| 000426 | 兴业银锡 | 1.99 | 31.44 | 0.98% | 新晋 | 8.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.06 | 27.52 | 0.85% | 新晋 | -- |
| 01787 | 山东黄金 | 1.10 | 27.34 | 0.85% | -0.07 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.19 | 19.03 | 0.59% | 新晋 | -- |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 0.12 | 18.35 | 0.57% | 新晋 | -- |
| 02899 | 紫金矿业 | 1.00 | 18.28 | 0.57% | -0.22 | -- |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.73 | 18.16 | 0.56% | 新晋 | 5.84 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 0.60 | 17.15 | 0.53% | -0.25 | -- |
| 000603 | 盛达资源 | 1.00 | 14.89 | 0.46% | 新晋 | 3.08 |
| 600547 | 山东黄金 | 0.30 | 9.58 | 0.30% | 新晋 | -3.82 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 0.24 | 5.98 | 0.19% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 12.49 | 294.24 | 9.13% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 201.49 | 6.25 | -29.77 |
| 企业债券 | 2,234.04 | 69.28 | 17.03 |
| 可转换债券 | 552.06 | 17.12 | 12.08 |
| 其他债券 | 206.08 | 6.39 | -- |
| 合计 | 3,193.67 | 99.04 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 152573 | 20汇丰01 | 4.50 | 289.03 | 8.96 |
| 110059 | 浦发转债 | 2.39 | 269.46 | 8.36 |
| 138720 | 22临城G2 | 2.60 | 263.92 | 8.18 |
| 184060 | G21城建2 | 3.00 | 255.40 | 7.92 |
| 152954 | 21靖江港 | 3.00 | 220.50 | 6.84 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--3月 | 0.10% |
| 3月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.61 |
| 本期利润(万元) | 36.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0167 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,447.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0861 |