基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.78 -0.29 0.93 0.90 3.61 0.11 3.06
基准收益率②% 2.54 0.84 1.60 1.83 4.45 3.12 4.32
① — ② -0.76 -1.13 -0.67 -0.93 -0.84 -3.01 -1.26
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
肖彦 2022/12/29 2年1月24天 7.90 肖彦，女，中国籍，7年证券从业经历，北京大学管理学硕士，曾就职于花旗环球金融亚洲有限公司，2017年加入海通资管，曾任固定收益部研究员、固定收益三部投资经理，现任公募固收部投资经理。自2022年2月10日起，担任海通安润90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年12月29日起，担任海通海升六个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年6月6日起，担任海通安悦债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年12月27日起，担任海通鑫诚六个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邱博文 2021/04/19 2024/12/27 3年8月8天 11.33
黄世旺 2021/01/14 2022/01/20 1年6天 3.32

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 14,652.01 16.00 7.73
金融债券 5,136.86 5.61 2.35
企业债券 46,140.05 50.40 35.26
可转换债券 9,787.52 10.69 2.52
合计 75,716.43 82.70 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
185235 22诚通01 57.00 5881.95 6.42
019750 24特国04 32.70 3662.49 4.00
019749 24国债15 36.00 3627.94 3.96
137966 22扬州01 33.00 3340.68 3.65
185180 22相城01 30.00 3096.14 3.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 145.83
本期利润(万元) 134.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0211
期末基金资产净值(万元) 7,556.63
期末基金份额净值(元) 1.2251