近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 3.10 | -0.32 | -1.50 | -3.85 | -11.56 | -18.72 | 2.14 |
基准收益率②% | 11.47 | -0.40 | 2.72 | -4.39 | -6.56 | -13.80 | -2.57 |
① — ② | -8.37 | 0.08 | -4.22 | 0.54 | -5.00 | -4.92 | 4.71 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中证全债指数收益率*30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵浩 | 2024/09/02 | 1月29天 | 9.10 | 赵浩,男,中国籍,5年证券从业经历,博士,本科与博士均毕业于浙江大学。曾任职于央行金融研究所与征信中心、南方基金固定收益研究部、腾安基金资产管理部。2022年加入上海光大证券资产管理有限公司,现任FOF投资部投资经理,自2024年9月2日起,担任光大阳光3个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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沈吟 | 2021/07/22 | 2024/09/02 | 3年1月11天 | -33.49 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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10万元以下 | 1.50% |
10--50万元 | 1.00% |
50--100万元 | 0.60% |
100万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,778.09 |
本期利润(万元) | 1,833.30 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0516 |
期末基金资产净值(万元) | 61,906.38 |
期末基金份额净值(元) | 1.7503 |