近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.14 | -1.67 | 3.10 | -0.32 | -0.46 | -11.56 | -18.72 |
| 基准收益率②% | -0.30 | -0.31 | 11.47 | -0.40 | 13.69 | -6.56 | -13.80 |
| ① — ② | 0.16 | -1.36 | -8.37 | 0.08 | -14.15 | -5.00 | -4.92 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中证全债指数收益率*30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵浩 | 2024/09/02 | 9月16天 | 10.69 | 赵浩，男，中国籍，5年证券从业经历，博士，本科与博士均毕业于浙江大学。曾任职于央行金融研究所与征信中心、南方基金固定收益研究部、腾安基金资产管理部。2022年加入上海光大证券资产管理有限公司，现任FOF投资部投资经理，自2024年9月2日起，担任光大阳光3个月持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 沈吟 | 2021/07/22 | 2024/09/02 | 3年1月11天 | -33.49 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,120.83 | 1.63 | -- | -0.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 792.02 | 1.15 | -- | 0.76 |
| 合计 | 1,912.85 | 2.78 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600050 | 中国联通 | 142.45 | 792.02 | 1.15% | 新晋 | -1.40 |
| 688205 | 德科立 | 4.90 | 291.50 | 0.42% | 新晋 | 44.85 |
| 000063 | 中兴通讯 | 7.17 | 245.36 | 0.36% | 新晋 | -2.06 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1.70 | 99.57 | 0.14% | 新晋 | 0.13 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 6.93 | 97.71 | 0.14% | 新晋 | -7.38 |
| 600129 | 太极集团 | 3.81 | 79.86 | 0.12% | 新晋 | 0.55 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.67 | 78.31 | 0.11% | 新晋 | -0.06 |
| 002180 | 纳思达 | 2.86 | 69.24 | 0.10% | 新晋 | 0.82 |
| 000100 | TCL科技 | 13.48 | 59.99 | 0.09% | 新晋 | 0.61 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1.44 | 49.74 | 0.07% | 新晋 | -1.42 |
| 合计 | -- | 185.41 | 1,863.30 | 2.70% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,600.39 | 5.23 | 0.95 |
| 合计 | 3,600.39 | 5.23 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 19.60 | 1989.11 | 2.89 |
| 019749 | 24国债15 | 9.10 | 917.84 | 1.33 |
| 019758 | 24国债21 | 5.90 | 592.57 | 0.86 |
| 102274 | 国债2415 | 1.00 | 100.86 | 0.15 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 10万元以下 | 1.50% |
| 10--50万元 | 1.00% |
| 50--100万元 | 0.60% |
| 100万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 192.58 |
| 本期利润(万元) | -94.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0028 |
| 期末基金资产净值(万元) | 57,435.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7186 |