近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.40 | 1.93 | -0.55 | -0.13 | 2.14 | -0.82 | -1.78 |
| 基准收益率②% | 1.90 | 1.68 | 1.26 | 1.33 | 0.66 | -1.04 | 0.10 |
| ① — ② | -0.50 | 0.25 | -1.81 | -1.46 | 1.48 | 0.22 | -1.88 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*5%+中债综合指数收益率*90%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 15.55 | 0.38 | -- | 0.11 |
| 采矿业 | 28.78 | 0.70 | -- | -0.67 |
| 制造业 | 315.17 | 7.68 | -- | 0.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.79 | 0.65 | -- | -0.41 |
| 建筑业 | 6.59 | 0.16 | -- | -0.34 |
| 批发和零售业 | 4.19 | 0.10 | -- | -0.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39.28 | 0.96 | -- | 0.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.34 | 0.33 | -- | -0.75 |
| 金融业 | 64.98 | 1.58 | -- | -0.16 |
| 房地产业 | 5.84 | 0.14 | -- | -0.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.28 | 0.10 | -- | -0.25 |
| 卫生和社会工作 | 3.12 | 0.08 | -- | -0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.57 | 0.09 | -- | -0.24 |
| 合计 | 531.48 | 12.95 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601877 | 正泰电器 | 0.55 | 12.88 | 0.31% | 新晋 | 5.53 |
| 601919 | 中远海控 | 0.77 | 11.94 | 0.29% | 新晋 | -4.62 |
| 002142 | 宁波银行 | 0.47 | 11.43 | 0.28% | 新晋 | -8.04 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 1.09 | 10.64 | 0.26% | 新晋 | -5.60 |
| 002557 | 洽洽食品 | 0.36 | 10.46 | 0.25% | 新晋 | -3.41 |
| 603167 | 渤海轮渡 | 1.14 | 10.08 | 0.25% | 新晋 | -3.33 |
| 002546 | 新联电子 | 2.30 | 9.96 | 0.24% | 新晋 | 5.96 |
| 002714 | 牧原股份 | 0.25 | 9.61 | 0.23% | 新晋 | -2.55 |
| 603998 | 方盛制药 | 0.90 | 9.38 | 0.23% | 新晋 | -4.38 |
| 002273 | 水晶光电 | 0.42 | 9.33 | 0.23% | 新晋 | 15.79 |
| 合计 | -- | 8.25 | 105.71 | 2.57% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,517.13 | 85.70 | 6.40 |
| 可转换债券 | 232.15 | 5.66 | 0.96 |
| 合计 | 3,749.28 | 91.36 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 4.00 | 405.05 | 9.87 |
| 019749 | 24国债15 | 4.00 | 403.10 | 9.82 |
| 019739 | 24国债08 | 3.50 | 364.79 | 8.89 |
| 019741 | 24国债10 | 3.50 | 359.94 | 8.77 |
| 019736 | 24国债05 | 3.50 | 359.35 | 8.76 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500--1000万元 | 0.10% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 64.29 |
| 本期利润(万元) | 20.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0238 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,469.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7108 |