近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.93 | -0.55 | -0.13 | 0.00 | 2.14 | -0.82 | -1.78 |
| 基准收益率②% | 1.68 | 1.26 | 1.33 | 0.15 | 0.66 | -1.04 | 0.10 |
| ① — ② | 0.25 | -1.81 | -1.46 | -0.15 | 1.48 | 0.22 | -1.88 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*5%+中债综合指数收益率*90%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张丁 | 2021/08/30 | 3年2月1天 | 1.08 | 张丁，男，中国籍，14年证券从业经历，经济学硕士。先后担任九富投资顾问有限公司研究员、中诚信国际信用评级有限责任公司公司评级部总经理助理、招商证券股份有限公司研究发展中心债券研究员、华商基金管理有限公司研究部债券研究员、中国国际金融股份有限公司资产管理部债券投资经理。2017年加入光证资管，任公司总经理助理兼固定收益公募投资部总经理。2019年11月26日任光大阳光添利债券型集合资产管理计划投资经理。2020年8月17日任光大阳光稳债收益12个月持有期债券型集合资产管理计划投资经理。2021年8月30日任光大阳光北斗星180天滚动持有债券型集合资产管理计划投资经理。2022年9月1日任光大阳光北斗星9个月持有期债券型集合资产管理计划投资经理。 |
| 陈韵骋 | 2022/10/20 | 2年11天 | 2.87 | 陈韵骋，男，中国籍，多年证券从业经历，博士学位，本硕博均毕业于上海交通大学，上海交通大学计算数学博士，曾任海通证券研究所分析师。2015年加入光证资管，历任研究员、投资经理助理、投资经理。现任固定收益公募投资部投资经理。自2022年10月20日起，担任光大阳光北斗星180天滚动持有债券型集合资产管理计划的基金经理。2023年3月17日任光大阳光对冲策略6个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划基金经理。2023年4月20日至2024年6月26日任光大阳光稳健增长混合型集合资产管理计划基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 车飞 | 2021/08/30 | 2022/10/21 | 1年1月22天 | -1.79 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 15.20 | 0.38 | -- | -0.02 |
| 采矿业 | 8.97 | 0.22 | -- | -1.52 |
| 制造业 | 412.05 | 10.17 | -- | 1.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.47 | 0.65 | -- | -0.35 |
| 建筑业 | 26.41 | 0.65 | -- | 0.18 |
| 批发和零售业 | 11.38 | 0.28 | -- | -0.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28.08 | 0.69 | -- | -0.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.18 | 0.79 | -- | -0.26 |
| 金融业 | 78.80 | 1.95 | -- | 0.22 |
| 房地产业 | 4.00 | 0.10 | -- | -0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 9.29 | 0.23 | -- | -0.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.19 | 0.05 | -- | -0.25 |
| 教育 | 4.15 | 0.10 | -- | -0.13 |
| 卫生和社会工作 | 3.90 | 0.10 | -- | -0.17 |
| 合计 | 663.07 | 16.36 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601216 | 君正集团 | 3.03 | 13.91 | 0.34% | 新晋 | 0.15 |
| 601668 | 中国建筑 | 2.01 | 12.42 | 0.31% | 新晋 | 3.53 |
| 601601 | 中国太保 | 0.31 | 12.12 | 0.30% | 新晋 | 3.88 |
| 002948 | 青岛银行 | 2.79 | 10.55 | 0.26% | 新晋 | 4.48 |
| 601669 | 中国电建 | 1.76 | 9.93 | 0.25% | 新晋 | 5.12 |
| 300857 | 协创数据 | 0.14 | 9.65 | 0.24% | 新晋 | 27.07 |
| 300577 | 开润股份 | 0.36 | 8.90 | 0.22% | 新晋 | 3.84 |
| 601336 | 新华保险 | 0.19 | 8.82 | 0.22% | 新晋 | 13.10 |
| 601600 | 中国铝业 | 0.97 | 8.63 | 0.21% | 新晋 | -5.49 |
| 300002 | 神州泰岳 | 0.66 | 8.23 | 0.20% | 新晋 | 20.89 |
| 合计 | -- | 12.22 | 103.16 | 2.55% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,211.29 | 79.30 | 61.04 |
| 可转换债券 | 190.16 | 4.70 | -0.13 |
| 合计 | 3,401.45 | 84.00 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019729 | 23国债26 | 3.50 | 367.27 | 9.07 |
| 019727 | 23国债24 | 3.50 | 357.73 | 8.83 |
| 019736 | 24国债05 | 3.50 | 356.83 | 8.81 |
| 019739 | 24国债08 | 3.50 | 356.09 | 8.79 |
| 019743 | 24国债11 | 3.50 | 355.89 | 8.79 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500--1000万元 | 0.10% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -48.77 |
| 本期利润(万元) | 7.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0056 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,450.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6871 |