近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.40 | 0.44 | -0.68 | -0.84 | -2.15 | -0.52 | -- |
| 基准收益率②% | 4.86 | 1.31 | 2.08 | -0.60 | 0.57 | -- | -- |
| ① — ② | -3.46 | -0.87 | -2.76 | -0.24 | -2.72 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）*5%+中债总指数收益率*75% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吕琪 | 2024/02/26 | 8月24天 | 1.10 | 吕琪，中国国籍，硕士研究生、硕士，具有基金从业从业资格。2020年7月加入国泰君安证券股份有限公司，任高级分析师。2021年11月加入广发证券资产管理（广东）有限公司，曾任基金经理助理，现任基金经理。2024年2月26日任广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王楠 | 2022/04/11 | 2024/02/26 | 1年10月15天 | -3.37 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.71 |
| 本期利润(万元) | 2.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0116 |
| 期末基金资产净值(万元) | 222.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9847 |