近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 12.71 | -1.04 | -2.76 | -4.06 | -12.74 | -19.89 | 0.75 |
| 基准收益率②% | 13.05 | -2.25 | 1.71 | -4.84 | -7.41 | -16.65 | -1.01 |
| ① — ② | -0.34 | 1.21 | -4.47 | 0.78 | -5.33 | -3.24 | 1.76 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中债综合财富（总值）指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 汪崇阳 | 2024/02/19 | 10月24天 | 11.10 | 汪崇阳南开大学金融学硕士，CFA。现任中信证券资产管理有限公司FOF投资经理。2013年至2020年期间曾就职于招商银行总行，担任公募基金研究以及“摩羯智投”负责人，拥有丰富的公募基金研究以及资产配置经验。2020年加入中信证券股份有限公司，担任FOF组合经理。已经取得基金从业资格，无其他兼职，最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。自2024年2月19日起，担任中信证券财富优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陈晓非 | 2021/07/22 | 2024/02/19 | 2年6月28天 | -35.05 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,847.23 | 5.15 | -0.28 |
| 合计 | 2,847.23 | 5.15 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019727 | 23国债24 | 9.80 | 1001.65 | 1.81 |
| 019733 | 24国债02 | 8.20 | 832.36 | 1.50 |
| 019698 | 23国债05 | 5.90 | 600.02 | 1.08 |
| 019740 | 24国债09 | 4.10 | 413.21 | 0.75 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -874.27 |
| 本期利润(万元) | 4,088.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1269 |
| 期末基金资产净值(万元) | 36,819.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1749 |