近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 13.05 | -0.43 | -0.89 | -2.29 | -3.52 | -28.28 | 4.06 |
| 基准收益率②% | 15.25 | -2.03 | 2.96 | -6.65 | -10.79 | -20.58 | -4.85 |
| ① — ② | -2.20 | 1.60 | -3.85 | 4.36 | 7.27 | -7.70 | 8.91 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 魏孛 | 2022/02/08 | 2年9月13天 | -10.15 | 魏孛，男，中国国籍，博士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年8月至2014年10月，在北京尊嘉资产管理有限公司从事A股量化策略开发，参与管理数十亿人民币的量化投资组合，投资标的包括A股及股指期货。2014年11月，加入中金基金管理有限公司，历任高级经理，现任副总经理。2015年12月25日至2017年2月22日任职量化专户的投资经理。2017年3月28日至2021年11月4日任中金中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月28日至2021年11月4日任中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月28日至2019年2月28日任中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月28日至2019年2月28日任中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日至2018年10月30日任中金金序量化成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日至2019年7月12日任中金衡优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月30日任中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）基金经理。2018年11月13日任中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月13日任中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月1日至2021年9月13日任中金丰硕混合型证券投资基金基金经理。2020年10月22日任中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月8日任中信证券量化优选股票型集合资产管理计划基金经理。2024年1月16日任中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 罗昊 | 2020/05/22 | 2022/02/08 | 1年8月17天 | 33.17 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 511.57 | 1.88 | -- | -1.92 |
| 采矿业 | 1,914.81 | 7.04 | -- | 0.38 |
| 制造业 | 11,679.17 | 42.95 | -- | -17.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,580.23 | 5.81 | -- | 2.21 |
| 建筑业 | 1,014.35 | 3.73 | -- | 1.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,255.68 | 4.62 | -- | 0.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,474.70 | 5.42 | -- | -0.40 |
| 金融业 | 5,000.09 | 18.39 | -- | 8.99 |
| 房地产业 | 45.63 | 0.17 | -- | -3.07 |
| 租赁和商务服务业 | 299.20 | 1.10 | -- | -0.48 |
| 合计 | 24,775.43 | 91.11 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.57 | 998.98 | 3.67% | -0.40 | 0.13 |
| 601318 | 中国平安 | 11.09 | 633.37 | 2.33% | -0.85 | -3.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 33.38 | 605.52 | 2.23% | 新晋 | -9.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.22 | 560.20 | 2.06% | 0.50 | 6.94 |
| 601166 | 兴业银行 | 28.79 | 554.78 | 2.04% | 新晋 | -7.16 |
| 000725 | 京东方A | 101.18 | 452.27 | 1.66% | -0.03 | 5.90 |
| 600900 | 长江电力 | 14.90 | 447.89 | 1.65% | 新晋 | -2.96 |
| 601816 | 京沪高铁 | 70.68 | 426.91 | 1.57% | -0.03 | -2.04 |
| 601668 | 中国建筑 | 66.41 | 410.41 | 1.51% | 新晋 | -2.97 |
| 300498 | 温氏股份 | 19.79 | 398.57 | 1.47% | 新晋 | -1.08 |
| 合计 | -- | 349.01 | 5,488.90 | 20.19% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,522.15 | 5.60 | -0.96 |
| 合计 | 1,522.15 | 5.60 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 7.70 | 776.03 | 2.85 |
| 019727 | 23国债24 | 7.30 | 746.12 | 2.74 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.00% |
| 50--100万元 | 0.50% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -355.06 |
| 本期利润(万元) | 1,568.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1146 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,650.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.013 |