近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.19 | 0.73 | 0.84 | 0.82 | 2.85 | 0.14 | -- |
| 基准收益率②% | 0.50 | 1.09 | 1.03 | 0.85 | 3.40 | -- | -- |
| ① — ② | -0.31 | -0.36 | -0.19 | -0.03 | -0.55 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1-3年）指数收益率*90%+一年期定期存款利率（税后）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李天颖 | 2022/09/13 | 2年2月8天 | 5.27 | 李天颖，中国，硕士研究生。2010年5月至2013年8月担任中国银河证券股份有限公司场外交易员；2013年8月至2017年1月就职于中信信诚资产管理有限公司,担任投资经理。2021年3月19日任中信证券增益十八个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。2022年6月29日任中信证券现金增值货币型集合资产管理计划基金经理。2022年7月25日任中信证券现金添利货币型集合资产管理计划基金经理。2022年7月27日任中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划投资经理。2022年9月7日任中信证券中短债债券型集合资产管理计划投资经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,035.28 | 0.50 | -- |
| 金融债券 | 125,668.16 | 20.83 | -11.37 |
| 其中：政策性金融债 | 37,914.95 | 6.29 | 0.02 |
| 企业债券 | 14,485.50 | 2.40 | 1.26 |
| 短期融资券 | 97,271.46 | 16.13 | -4.23 |
| 中期票据 | 265,016.94 | 43.94 | 13.65 |
| 地方政府债 | 8,125.23 | 1.35 | -0.66 |
| 同业存单 | 17,845.81 | 2.96 | -2.44 |
| 合计 | 531,448.39 | 88.11 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240401 | 24农发01 | 120.00 | 12134.20 | 2.01 |
| 012481741 | 24鲁高速股SCP003 | 100.00 | 10051.22 | 1.67 |
| 200203 | 20国开03 | 95.00 | 9764.92 | 1.62 |
| 185011 | 21诚通19 | 90.00 | 9273.71 | 1.54 |
| 112412116 | 24北京银行CD116 | 80.00 | 7964.00 | 1.32 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,073.49 |
| 本期利润(万元) | 736.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0018 |
| 期末基金资产净值(万元) | 418,772.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0482 |