近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 1.48 | 1.74 | -- |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | -- |
| ① — ② | -0.04 | -0.03 | -0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.39 | -- |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李天颖 | 2022/07/28 | 3年27天 | 4.51 | 李天颖，女，中国籍，14年证券从业经历，英国约克大学金融管理学硕士。现任中信证券资产管理有限公司固定收益投资经理。2010年至2013年就职于中国银河证券资产管理部，任交易员。2013年至2017年就职于中信信诚资产管理有限公司，任投资经理。2017年加入中信证券，担任公司资产管理业务线固定收益类投资经理，负责债券产品的投资工作。自2021年3月19日至2025年7月22日，担任中信证券增益十八个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。2022年6月29日起，担任中信证券现金增值货币型集合资产管理计划的基金经理。2022年7月28日起，担任中信证券现金添利货币型集合资产管理计划的基金经理。2022年7月27日起，担任中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年9月13日起至2025年7月25日，担任中信证券中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2025年2月13日起至2025年7月22日，担任中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2025年2月13日起，担任中信证券增利一年定期开放债券型集合资产管理计划的基金经理。自2025年2月13日至2025年7月22日，担任中信证券债券增强六个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2025年2月13日起至2025年7月22日，担任中信证券信盈一年持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 同业存单 | 38,885.13 | 30.62 | -34.74 |
| 合计 | 38,885.13 | 30.62 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112404053 | 24中国银行CD053 | 100.00 | 9969.36 | 7.85 |
| 112506089 | 25交通银行CD089 | 100.00 | 9962.78 | 7.84 |
| 112505271 | 25建设银行CD271 | 100.00 | 9962.12 | 7.84 |
| 112503011 | 25农业银行CD011 | 30.00 | 2997.79 | 2.36 |
| 112502152 | 25工商银行CD152 | 30.00 | 2996.56 | 2.36 |
| 112591109 | 25南京银行CD020 | 30.00 | 2996.52 | 2.36 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 372.82 |
| 本期利润(万元) | 372.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 127,001.02 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |