近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.81 | -11.16 | 3.10 | 6.78 | 4.04 | -28.10 | -28.35 |
| 基准收益率②% | 4.80 | -1.27 | 11.94 | 2.16 | 13.23 | -7.69 | -9.43 |
| ① — ② | -2.99 | -9.89 | -8.84 | 4.62 | -9.19 | -20.41 | -18.92 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*35%+恒生指数收益率(经汇率调整)*35%+一年期银行存款利率(税后)*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蔡青 | 2020/09/18 | 4年10月3天 | -45.96 | 蔡青，中国国籍，英国朴茨茅斯大学金融决策分析专业硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年7月加入南方基金，历任国际业务部研究员、高级研究员。2011年6月至2015年5月，担任南方全球的基金经理助理。2015年5月28日至2017年10月20日任南方全球精选配置证券投资基金的基金经理。2015年9月30日至2018年1月12日任南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年09月18日任中信证券稳健回报混合型集合资产管理计划基金经理。2021年3月31日至2024年1月16日任中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 17.12 | 0.07 | -- | -1.89 |
| 制造业 | 11,900.53 | 45.59 | -- | 1.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,339.76 | 5.13 | -- | -1.06 |
| 合计 | 13,257.41 | 50.79 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01810 | 小米集团-W | 50.80 | 2,337.15 | 8.95% | 新晋 | -- |
| 00981 | 中芯国际 | 53.75 | 2,317.06 | 8.88% | 新晋 | -- |
| 300476 | 胜宏科技 | 18.75 | 1,518.94 | 5.82% | 新晋 | 42.46 |
| 01347 | 华虹半导体 | 43.60 | 1,265.92 | 4.85% | 新晋 | -- |
| 03896 | 金山云 | 178.20 | 1,224.77 | 4.69% | 新晋 | -- |
| 02252 | 微创机器人-B | 71.95 | 1,139.73 | 4.37% | 新晋 | -- |
| 603019 | 中科曙光 | 16.03 | 1,063.75 | 4.08% | -0.28 | 3.82 |
| 603893 | 瑞芯微 | 5.00 | 866.50 | 3.32% | 新晋 | 7.50 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 9.13 | 811.47 | 3.11% | 新晋 | -16.12 |
| 600066 | 宇通客车 | 29.09 | 771.18 | 2.95% | -1.62 | 4.27 |
| 合计 | -- | 476.30 | 13,316.47 | 51.02% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,629.80 | 6.24 | 0.35 |
| 合计 | 1,629.80 | 6.24 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 9.50 | 964.11 | 3.69 |
| 019749 | 24国债15 | 6.60 | 665.69 | 2.55 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 45.14 |
| 本期利润(万元) | 147.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0116 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,805.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5452 |