近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.10 | 6.78 | 6.39 | -6.71 | -28.10 | -28.35 | -23.77 |
| 基准收益率②% | 11.94 | 2.16 | 0.29 | -4.18 | -7.69 | -9.43 | -6.95 |
| ① — ② | -8.84 | 4.62 | 6.10 | -2.53 | -20.41 | -18.92 | -16.82 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*35%+恒生指数收益率(经汇率调整)*35%+一年期银行存款利率(税后)*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蔡青 | 2020/09/18 | 4年2月3天 | -53.08 | 蔡青，中国国籍，英国朴茨茅斯大学金融决策分析专业硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年7月加入南方基金，历任国际业务部研究员、高级研究员。2011年6月至2015年5月，担任南方全球的基金经理助理。2015年5月28日至2017年10月20日任南方全球精选配置证券投资基金的基金经理。2015年9月30日至2018年1月12日任南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年09月18日任中信证券稳健回报混合型集合资产管理计划基金经理。2021年3月31日至2024年1月16日任中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3,598.66 | 11.48 | -- | 5.58 |
| 制造业 | 9,770.23 | 31.18 | -- | -15.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,032.82 | 3.30 | -- | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,127.20 | 3.60 | -- | 0.48 |
| 合计 | 15,528.91 | 49.56 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03690 | 美团-W | 18.73 | 2,895.86 | 9.24% | 1.01 | -- |
| 00189 | 东岳集团 | 340.70 | 2,379.60 | 7.59% | -1.26 | -- |
| 01114 | BRILLIANCECHI | 819.40 | 2,217.04 | 7.07% | -2.51 | -- |
| 03993 | 洛阳钼业 | 260.70 | 1,788.04 | 5.71% | 0.85 | -- |
| 600066 | 宇通客车 | 59.08 | 1,556.76 | 4.97% | -0.02 | -9.42 |
| 002463 | 沪电股份 | 31.69 | 1,272.67 | 4.06% | 0.27 | -9.90 |
| 300502 | 新易盛 | 9.70 | 1,260.71 | 4.02% | 0.67 | -14.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 7.88 | 1,220.61 | 3.89% | 0.33 | -17.88 |
| 000921 | 海信家电 | 30.49 | 1,082.40 | 3.45% | 0.23 | 0.25 |
| 601898 | 中煤能源 | 65.70 | 969.08 | 3.09% | 新晋 | -5.43 |
| 00921 | 海信家电 | 26.20 | 682.98 | 2.18% | 0.12 | -- |
| 603993 | 洛阳钼业 | 51.71 | 449.88 | 1.44% | 0.00 | -4.97 |
| 合计 | -- | 1,721.98 | 17,775.63 | 56.71% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,724.00 | 5.50 | -0.12 |
| 合计 | 1,724.00 | 5.50 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 9.50 | 957.43 | 3.06 |
| 019727 | 23国债24 | 7.50 | 766.57 | 2.45 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 426.56 |
| 本期利润(万元) | 249.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0194 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,159.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6028 |