近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.23 | -3.35 | -8.30 | 3.98 | -3.21 | -15.96 | -29.13 |
| 基准收益率②% | 0.52 | -2.46 | -0.75 | 5.14 | 11.50 | 1.96 | -2.97 |
| ① — ② | -0.29 | -0.89 | -7.55 | -1.16 | -14.71 | -17.92 | -26.16 |
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率*75%+中债综合财富指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘琦 | 2019/10/22 | 5年9月20天 | -6.94 | 刘琦，男，中国籍，19年证券从业经历，北方交通大学工商管理硕士，2006年加入中信证券资产管理业部，目前为中信证券资产管理业务执行总经理，研究部负责人。长期从事股票研究和投资，具备丰富的投资研究经验。2019年10月22日起，担任中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划的投资经理。自2022年10月11日至2025年7月22日任中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。2023年3月9日至2025年7月22日任中信证券债券增强六个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 6,301.54 | 1.99 | -- | 0.04 |
| 采矿业 | 23,037.26 | 7.27 | -- | 2.59 |
| 制造业 | 166,672.19 | 52.59 | -- | 9.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,209.94 | 5.43 | -- | 2.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,924.68 | 4.08 | -- | 1.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,079.92 | 3.50 | -- | -3.12 |
| 金融业 | 49,056.16 | 15.48 | -- | 7.37 |
| 合计 | 286,281.69 | 90.34 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 2,334.58 | 17,719.46 | 5.59% | 1.50 | 2.70 |
| 600900 | 长江电力 | 571.00 | 17,209.94 | 5.43% | 新晋 | -5.76 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 268.77 | 15,521.25 | 4.90% | 1.45 | 4.59 |
| 603699 | 纽威股份 | 455.94 | 14,211.53 | 4.48% | 1.12 | 10.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 710.52 | 13,855.14 | 4.37% | -0.57 | 3.59 |
| 600885 | 宏发股份 | 574.84 | 12,824.68 | 4.05% | 0.90 | 8.40 |
| 002371 | 北方华创 | 25.21 | 11,148.11 | 3.52% | 0.34 | -1.21 |
| 000333 | 美的集团 | 152.92 | 11,040.82 | 3.48% | 新晋 | -1.45 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 206.22 | 10,702.82 | 3.38% | 新晋 | 15.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 37.73 | 9,516.26 | 3.00% | -0.03 | 0.85 |
| 合计 | -- | 5,337.73 | 133,750.01 | 42.20% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 23,283.97 | 7.35 | 0.68 |
| 其中：政策性金融债 | 23,283.97 | 7.35 | 0.68 |
| 合计 | 23,283.97 | 7.35 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240431 | 24农发31 | 100.00 | 10113.72 | 3.19 |
| 240421 | 24农发21 | 80.00 | 8108.37 | 2.56 |
| 240309 | 24进出09 | 50.00 | 5061.88 | 1.60 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,085.11 |
| 本期利润(万元) | 43.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0006 |
| 期末基金资产净值(万元) | 73,194.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1391 |