近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.18 | -0.53 | 0.23 | -0.50 | 1.80 | -0.29 | -3.05 |
| 基准收益率②% | 0.90 | 1.61 | 4.18 | 1.93 | 9.71 | 1.31 | -0.93 |
| ① — ② | -1.08 | -2.14 | -3.95 | -2.43 | -7.91 | -1.60 | -2.12 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘琦 | 2022/10/11 | 2年9月10天 | 1.05 | 刘琦，男，中国籍，19年证券从业经历，北方交通大学工商管理硕士，2006年加入中信证券资产管理业部，目前为中信证券资产管理业务执行总经理，研究部负责人。长期从事股票研究和投资，具备丰富的投资研究经验。2019年10月22日起，担任中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划的投资经理。自2022年10月11日起，担任中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。2023年3月9日任中信证券债券增强六个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。 |
| 李天颖 | 2025/02/13 | 5月8天 | 0.76 | 李天颖，女，中国籍，13年证券从业经历，英国约克大学金融管理学硕士。现任中信证券资产管理有限公司固定收益投资经理。2010年至2013年就职于中国银河证券资产管理部，任交易员。2013年至2017年就职于中信信诚资产管理有限公司，任投资经理。2017年加入中信证券，担任公司资产管理业务线固定收益类投资经理，负责债券产品的投资工作。自2021年3月19日起，担任中信证券增益十八个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。2022年6月29日起，担任中信证券现金增值货币型集合资产管理计划的基金经理。2022年7月28日起，担任中信证券现金添利货币型集合资产管理计划的基金经理。2022年7月27日起，担任中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年9月13日起，担任中信证券中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2025年2月13日起，担任中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2025年2月13日起，担任中信证券增利一年定期开放债券型集合资产管理计划的基金经理。自2025年2月13日起，担任中信证券债券增强六个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2025年2月13日起，担任中信证券信盈一年持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 107.26 | 0.17 | -- | -0.08 |
| 采矿业 | 578.85 | 0.90 | -- | -0.54 |
| 制造业 | 7,096.98 | 11.07 | -- | 3.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 442.06 | 0.69 | -- | -0.21 |
| 建筑业 | 211.74 | 0.33 | -- | -0.07 |
| 批发和零售业 | 106.76 | 0.17 | -- | -0.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 363.78 | 0.57 | -- | -0.25 |
| 住宿和餐饮业 | 10.13 | 0.02 | -- | -0.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 736.11 | 1.15 | -- | 0.02 |
| 金融业 | 2,564.36 | 4.00 | -- | 2.48 |
| 房地产业 | 122.08 | 0.19 | -- | -0.38 |
| 租赁和商务服务业 | 95.47 | 0.15 | -- | -0.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 128.08 | 0.20 | -- | -0.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19.16 | 0.03 | -- | -0.21 |
| 教育 | 6.28 | 0.01 | -- | -0.15 |
| 卫生和社会工作 | 50.54 | 0.08 | -- | -0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 58.12 | 0.09 | -- | -0.24 |
| 综合 | 14.84 | 0.02 | -- | -0.08 |
| 合计 | 12,712.60 | 19.84 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.29 | 452.69 | 0.71% | 0.11 | 2.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.22 | 308.59 | 0.48% | 0.04 | 12.77 |
| 601318 | 中国平安 | 5.36 | 276.74 | 0.43% | 0.04 | 7.15 |
| 600036 | 招商银行 | 5.74 | 248.48 | 0.39% | 0.08 | 2.10 |
| 000333 | 美的集团 | 2.11 | 165.64 | 0.26% | 0.04 | 0.52 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.42 | 157.46 | 0.25% | 新晋 | -3.38 |
| 600900 | 长江电力 | 5.56 | 154.62 | 0.24% | 0.02 | -0.62 |
| 300059 | 东方财富 | 6.45 | 145.64 | 0.23% | 0.00 | 13.46 |
| 601166 | 兴业银行 | 6.74 | 145.58 | 0.23% | 0.05 | 5.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7.76 | 140.61 | 0.22% | 新晋 | 5.65 |
| 合计 | -- | 41.65 | 2,196.05 | 3.44% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 26,971.34 | 42.05 | 17.27 |
| 企业债券 | 1,152.59 | 1.80 | -3.81 |
| 可转换债券 | 4,606.73 | 7.18 | 0.17 |
| 合计 | 32,730.66 | 51.03 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 150.81 | 15305.43 | 23.86 |
| 185628 | 22焦煤Y3 | 50.00 | 5184.00 | 8.08 |
| 240072 | 河钢YK03 | 40.00 | 4103.65 | 6.40 |
| 148144 | 22华润Y4 | 40.00 | 4099.78 | 6.39 |
| 019743 | 24国债11 | 30.00 | 3139.50 | 4.90 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 111.81 |
| 本期利润(万元) | -33.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0017 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,144.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0664 |