近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 9.21 | -3.77 | 1.09 | -7.99 | -24.11 | -26.64 | -6.07 |
| 基准收益率②% | 12.58 | -0.21 | 2.29 | -4.63 | -7.59 | -14.88 | -3.75 |
| ① — ② | -3.37 | -3.56 | -1.20 | -3.36 | -16.52 | -11.76 | -2.32 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 罗翔 | 2021/07/16 | 3年4月5天 | -46.01 | 罗翔，女，中国籍，12年证券从业经历，北京大学金融数学硕士。现任中信证券资产管理有限公司权益投资经理。2012年加入中信证券资产管理部，2013年进入金融证券行业，曾从事宏观策略分析、行业研究等工作，现从事权益投资工作，具有较丰富的研究投资经验。投资策略为行业比较+自下而上个股挖掘（GARP）。以宏观策略分析和行业研究出身，以行业比较及自下而上的基本面研究和个股挖掘见长。对大消费行业有深入研究，对医药、TMT、服务业等成长性行业有较长期研究，对优质企业有较强的识别能力。以GARP投资策略为主，偏好低估值的价值股和估值合理的成长股，投资风格稳健，立足长线投资，获取超额收益。2021年，其所管理的中信证券债券优化获“三年期债券型金牛资管计划”奖项，其所管理的中信证券品质生活获“一年期混合型金牛资管计划”奖项。自2021年5月31日至2022年10月11日，担任中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2021年7月16日起，担任中信证券品质生活混合型集合资产管理计划的基金经理。自2021年10月14日至2022年11月28日，担任中信证券债券增强六个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 21,432.43 | 64.75 | -- | 17.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 610.07 | 1.84 | -- | -1.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.58 | 0.03 | -- | -4.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 8.42 | 0.03 | -- | -1.38 |
| 合计 | 22,059.50 | 66.65 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 2.05 | 3,583.40 | 10.83% | 1.20 | 0.13 |
| 000333 | 美的集团 | 41.26 | 3,138.24 | 9.48% | -0.44 | -4.89 |
| 600161 | 天坛生物 | 119.34 | 3,000.21 | 9.06% | 1.60 | 0.86 |
| 600690 | 海尔智家 | 58.17 | 1,870.17 | 5.65% | 新晋 | -7.16 |
| 03690 | 美团-W | 11.90 | 1,839.40 | 5.56% | 新晋 | -- |
| 000651 | 格力电器 | 36.63 | 1,756.04 | 5.31% | 新晋 | -9.77 |
| 00941 | 中国移动 | 20.70 | 1,366.70 | 4.13% | 新晋 | -- |
| 000858 | 五粮液 | 6.27 | 1,018.94 | 3.08% | 新晋 | 4.48 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10.17 | 1,005.60 | 3.04% | 新晋 | -- |
| 300979 | 华利集团 | 13.10 | 968.22 | 2.93% | 新晋 | -5.62 |
| 合计 | -- | 319.59 | 19,546.92 | 59.07% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,719.01 | 5.19 | 3.90 |
| 合计 | 1,719.01 | 5.19 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 13.00 | 1310.17 | 3.96 |
| 019727 | 23国债24 | 4.00 | 408.84 | 1.24 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -22.00 |
| 本期利润(万元) | 45.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0536 |
| 期末基金资产净值(万元) | 539.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6347 |