近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.09 | 0.94 | 2.64 | 1.29 | 1.63 | -4.26 | 0.07 |
| 基准收益率②% | 4.18 | 1.93 | 1.68 | 0.01 | 1.31 | -0.93 | 0.48 |
| ① — ② | -4.09 | -0.99 | 0.96 | 1.28 | 0.32 | -3.33 | -0.41 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 田宇 | 2021/10/14 | 3年1月7天 | 1.08 | 田宇,中国,硕士.2011年9月至2013年6月任中信证券股份有限公司资金运营部研究员，2013年6月至2016年10月任中信建投证券股份有限公司固定收益部投资经理，2016年11月加入易方达基金管理有限公司，曾任易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理（自2017年7月15日至2017年10月19日）。现任易方达基金管理有限公司易方达安盈回报混合型证券投资基金基金经理助理、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理助理、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理助理、易方达丰和债券型证券投资基金基金经理助理。2017年10月20日至2020年2月29日任易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理.2021年5月26日任中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划基金经理.2021年10月14日任中信证券信盈一年持有期债券型集合资产管理计划基金经理.2021年10月14日任中信证券债券增强六个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理.2022年7月27日任中信证券增利一年定期开放债券型集合资产管理计划基金经理. |
| 刘琦 | 2023/03/09 | 1年8月12天 | 4.78 | 刘琦，男，中国籍，19年证券从业经历，北方交通大学工商管理硕士，2006年加入中信证券资产管理业部，目前为中信证券资产管理业务执行总经理，研究部负责人。长期从事股票研究和投资，具备丰富的投资研究经验。2019年10月22日起，担任中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划的投资经理。自2022年10月11日起，担任中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。2023年3月9日任中信证券债券增强六个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 13,044.71 | 24.23 | 8.39 |
| 金融债券 | 3,140.55 | 5.83 | -11.50 |
| 可转换债券 | 5,601.54 | 10.41 | 5.10 |
| 合计 | 21,786.80 | 40.47 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 57.60 | 5805.08 | 10.78 |
| 019733 | 24国债02 | 48.10 | 4882.49 | 9.07 |
| 122334 | 12大唐02 | 30.00 | 3143.94 | 5.84 |
| 163226 | 20浦集01 | 30.00 | 3042.44 | 5.65 |
| 110059 | 浦发转债 | 19.77 | 2190.59 | 4.07 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 73.26 |
| 本期利润(万元) | 24.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.003 |
| 期末基金资产净值(万元) | 48,849.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0474 |