近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.23 | -1.15 | 4.12 | 2.94 | 7.31 | -11.83 | -6.42 |
| 基准收益率②% | 2.08 | -0.01 | 14.67 | -5.74 | 5.75 | -6.38 | -18.16 |
| ① — ② | -0.85 | -1.14 | -10.55 | 8.68 | 1.56 | -5.45 | 11.74 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*90%+中证全债指数收益率*5%+活期存款利率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱剑胜 | 2022/03/02 | 3年3月27天 | -8.80 | 朱剑胜先生，南京大学硕士，2020年加入中国国际金融股份有限公司，先后担任研究员、投资经理助理职务，负责股票投研工作。2016年7月至2020年10月，在汇丰晋信基金管理有限公司投资部担任研究员职务，负责股票研究工作。2022年3月2日任中金新锐股票型集合资产管理计划基金经理。2022年7月1日任中金精选股票型集合资产管理计划基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 韩庆 | 2020/04/07 | 2022/03/11 | 1年11月4天 | 86.29 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 132,923.47 | 68.72 | -- | 12.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,436.10 | 11.60 | -- | 8.84 |
| 租赁和商务服务业 | 10,551.80 | 5.45 | -- | 3.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,875.90 | 5.62 | -- | 3.61 |
| 合计 | 176,787.27 | 91.39 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002541 | 鸿路钢构 | 822.63 | 16,567.85 | 8.56% | 1.53 | -11.07 |
| 601111 | 中国国航 | 1,702.24 | 12,119.95 | 6.27% | 2.57 | -2.21 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 47.11 | 11,023.74 | 5.70% | 1.14 | 0.01 |
| 300144 | 宋城演艺 | 1,180.88 | 10,875.90 | 5.62% | 0.55 | -3.86 |
| 600861 | 北京人力 | 491.70 | 10,551.80 | 5.45% | 1.05 | -1.52 |
| 002928 | 华夏航空 | 1,413.17 | 10,316.15 | 5.33% | 0.36 | -4.14 |
| 600707 | 彩虹股份 | 1,313.41 | 10,034.42 | 5.19% | 新晋 | 0.97 |
| 002180 | 纳思达 | 409.81 | 9,921.46 | 5.13% | -1.67 | 2.72 |
| 688678 | 福立旺 | 389.67 | 9,570.30 | 4.95% | 0.98 | -3.39 |
| 002008 | 大族激光 | 316.08 | 8,843.92 | 4.57% | 新晋 | 3.24 |
| 合计 | -- | 8,086.70 | 109,825.49 | 56.77% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2,289.28 |
| 本期利润(万元) | 2,394.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.054 |
| 期末基金资产净值(万元) | 161,429.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.893 |