近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.38 | 0.72 | 0.95 | 0.87 | 3.66 | 2.76 | 6.29 |
| 基准收益率②% | 0.44 | 0.98 | 1.25 | 0.82 | 1.66 | 0.19 | 2.28 |
| ① — ② | -0.06 | -0.26 | -0.30 | 0.05 | 2.00 | 2.57 | 4.01 |
| 业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 安安 | 2021/12/01 | 2年11月21天 | 9.50 | 安安，女，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。2012年2月加入中金公司，先后任固定收益部自营投资经理、中金资产管理部固定收益投资经理、投资总监。2008年7月至2012年2月，在中银国际证券股份有限公司定息收益部从事固定收益自营交易和投资工作。2021年12月1日任中金恒瑞债券型集合资产管理计划基金经理。2023年6月1日任中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划基金经理。2024年6月27日任中金丰裕稳健一年持有混合型集合资产管理计划基金经理。 |
| 臧子琪 | 2021/12/01 | 2年11月21天 | 9.50 | 臧子琪女士，中国，硕士研究生，2019年12月加入中金公司，先后任中金资产管理部固收投资经理助理、投资经理职务。2016年6月至2019年10月在创金合信基金管理有限公司担任固定收益交易员，2019年10月至2019年12月在创金合信基金管理有限公司担任固定收益投资经理助理。2021年12月1日任中金恒瑞债券型集合资产管理计划基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 71,874.24 | 19.33 | -3.60 |
| 其中：政策性金融债 | 54,445.45 | 14.64 | -1.14 |
| 企业债券 | 110,679.36 | 29.77 | -6.20 |
| 短期融资券 | 1,003.88 | 0.27 | -1.47 |
| 中期票据 | 173,396.50 | 46.63 | -2.44 |
| 同业存单 | 19,770.11 | 5.32 | -0.27 |
| 合计 | 376,724.09 | 101.32 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240214 | 24国开14 | 200.00 | 20248.47 | 5.45 |
| 220214 | 22国开14 | 200.00 | 20064.42 | 5.40 |
| 230214 | 23国开14 | 140.00 | 14132.57 | 3.80 |
| 102103131 | 21衡阳城投MTN003 | 110.00 | 11363.75 | 3.06 |
| 112402037 | 24工商银行CD037 | 100.00 | 9886.66 | 2.66 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 1.00% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 86.47 |
| 本期利润(万元) | 44.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0043 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,349.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2031 |