近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.80 | 1.50 | 1.49 | -1.03 | -5.14 | -22.81 | -0.35 |
| 基准收益率②% | 5.10 | 0.27 | 1.22 | -1.26 | -1.88 | -5.76 | 0.75 |
| ① — ② | -3.30 | 1.23 | 0.27 | 0.23 | -3.26 | -17.05 | -1.10 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合全价指数收益率*65%+中证800指数收益率*25%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 顾柔刚 | 2023/06/01 | 1年5月25天 | 4.24 | 顾柔刚，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生、管理学硕士。曾任中国农业银行信用卡中心市场部经理，瑞银集团研究部研究助理，申万宏源证券研究所海外消费分析师，光大证券研究所海外消费首席分析师；2018年6月加盟鹏华基金管理有限公司，现任国际业务部基金经理。顾柔刚先生具备基金从业资格。顾柔刚具备基金从业资格。2019年4月20日至2021年6月22日任鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年5月11日至2021年6月22日任鹏华红利优选混合型证券投资基金基金经理。2023年6月1日任中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划基金经理。 |
| 安安 | 2023/06/01 | 1年5月25天 | 4.24 | 安安，女，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。2012年2月加入中金公司，先后任固定收益部自营投资经理、中金资产管理部固定收益投资经理、投资总监。2008年7月至2012年2月，在中银国际证券股份有限公司定息收益部从事固定收益自营交易和投资工作。2021年12月1日任中金恒瑞债券型集合资产管理计划基金经理。2023年6月1日任中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划基金经理。2024年6月27日任中金丰裕稳健一年持有混合型集合资产管理计划基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李飞 | 2020/04/30 | 2023/05/31 | 3年1月1天 | -13.95 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 132.99 | 0.70 | -- | -5.20 |
| 制造业 | 1,573.81 | 8.33 | -- | -38.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 134.32 | 0.71 | -- | -2.41 |
| 金融业 | 180.37 | 0.95 | -- | -5.29 |
| 租赁和商务服务业 | 188.27 | 1.00 | -- | -0.49 |
| 合计 | 2,209.76 | 11.69 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00981 | 中芯国际 | 10.25 | 192.72 | 1.02% | 0.20 | -- |
| 00941 | 中国移动 | 2.90 | 192.09 | 1.02% | -0.02 | -- |
| 002027 | 分众传媒 | 26.63 | 188.27 | 1.00% | 0.17 | -6.14 |
| 01818 | 招金矿业 | 14.35 | 178.32 | 0.94% | 0.06 | -- |
| 002371 | 北方华创 | 0.45 | 164.69 | 0.87% | 0.13 | 8.84 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 8.50 | 148.86 | 0.79% | -0.10 | -- |
| 600486 | 扬农化工 | 2.29 | 141.98 | 0.75% | 0.09 | -9.53 |
| 601601 | 中国太保 | 3.50 | 136.85 | 0.72% | 新晋 | -13.29 |
| 603871 | 嘉友国际 | 5.92 | 134.32 | 0.71% | 新晋 | -1.37 |
| 601001 | 晋控煤业 | 7.80 | 132.99 | 0.70% | 0.04 | -13.25 |
| 合计 | -- | 82.59 | 1,611.09 | 8.52% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,218.09 | 6.44 | 0.24 |
| 企业债券 | 3,042.82 | 16.10 | 5.67 |
| 可转换债券 | 388.99 | 2.06 | 0.03 |
| 中期票据 | 14,355.17 | 75.95 | 33.78 |
| 合计 | 19,005.06 | 100.55 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 12.00 | 1218.09 | 6.44 |
| 102382855 | 23常德经建MTN004 | 10.00 | 1066.01 | 5.64 |
| 102381811 | 23西永电子MTN001 | 10.00 | 1043.18 | 5.52 |
| 102383279 | 23兴创投资MTN002 | 10.00 | 1042.44 | 5.52 |
| 102480160 | 24株洲城建MTN001 | 10.00 | 1034.86 | 5.48 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -43.65 |
| 本期利润(万元) | 193.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0182 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,114.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0688 |