近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.31 | 2.05 | 0.75 | 0.80 | 5.70 | -5.14 | -22.81 |
| 基准收益率②% | 4.25 | 1.34 | -0.06 | 0.98 | 7.71 | -1.88 | -5.76 |
| ① — ② | 0.06 | 0.71 | 0.81 | -0.18 | -2.01 | -3.26 | -17.05 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合全价指数收益率*65%+中证800指数收益率*25%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 顾柔刚 | 2023/06/01 | 2年5月15天 | 13.00 | 顾柔刚，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生、管理学硕士。曾任中国农业银行信用卡中心市场部经理，瑞银集团研究部研究助理，申万宏源证券研究所海外消费分析师，光大证券研究所海外消费首席分析师，多次获得新财富最佳分析师荣誉；2018年6月加盟鹏华基金管理有限公司，任国际业务部基金经理。2021年7月加入中金公司，任资产管理部投资经理。具备基金从业资格。自2019年4月20日至2021年6月22日，担任鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年5月11日至2021年6月22日，担任鹏华红利优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月1日起，担任中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划的基金经理。自2025年7月23日起至2025年9月22日，担任中金优势领航一年持有混合型集合资产管理计划的基金经理。自2025年8月26日起，担任中金丰裕稳健一年持有混合型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 412.10 | 1.83 | -- | -3.68 |
| 制造业 | 1,652.66 | 7.34 | -- | -39.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 128.16 | 0.57 | -- | -1.16 |
| 批发和零售业 | 30.32 | 0.13 | -- | -0.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 165.72 | 0.74 | -- | -1.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121.91 | 0.54 | -- | -6.25 |
| 金融业 | 441.93 | 1.96 | -- | -4.55 |
| 租赁和商务服务业 | 69.64 | 0.31 | -- | -1.24 |
| 合计 | 3,022.44 | 13.42 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601601 | 中国太保 | 3.53 | 123.97 | 0.55% | 新晋 | 3.79 |
| 688778 | 厦钨新能 | 1.43 | 120.29 | 0.53% | 0.02 | -1.96 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 7.53 | 118.22 | 0.52% | 新晋 | -2.80 |
| 002379 | 宏创控股 | 6.79 | 117.87 | 0.52% | 新晋 | 29.56 |
| 300502 | 新易盛 | 0.29 | 106.07 | 0.47% | 新晋 | -11.01 |
| 601898 | 中煤能源 | 9.00 | 102.24 | 0.45% | 新晋 | 21.12 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.02 | 92.82 | 0.41% | 新晋 | -1.00 |
| 002430 | 杭氧股份 | 3.79 | 92.32 | 0.41% | 新晋 | 5.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.00 | 88.32 | 0.39% | 新晋 | -4.20 |
| 688037 | 芯源微 | 0.59 | 88.30 | 0.39% | 新晋 | -20.65 |
| 合计 | -- | 36.97 | 1,050.42 | 4.64% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 5,411.67 | 24.02 | -4.35 |
| 企业债券 | 2,389.44 | 10.61 | -0.05 |
| 其他债券 | 1,717.45 | 7.62 | -6.42 |
| 合计 | 9,518.55 | 42.25 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 184615 | 22济轨03 | 10.00 | 1052.08 | 4.67 |
| 233470 | 24浙江63 | 10.00 | 1025.75 | 4.55 |
| 137769 | 22银河G5 | 10.00 | 1022.30 | 4.54 |
| 241910 | 24信投G8 | 10.00 | 1021.53 | 4.53 |
| 242533 | 25华泰G6 | 10.00 | 1014.94 | 4.50 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 370.47 |
| 本期利润(万元) | 409.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0478 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,133.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1553 |