近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.10 | 14.45 | 4.94 | -0.56 | 9.50 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -2.00 | 1.75 | -4.46 | -3.02 | -6.66 | -- | -- |
| ① — ② | 3.10 | 12.70 | 9.40 | 2.46 | 16.16 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×75%+中债综合财富指数收益率×25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨钊 | 2022/11/03 | 1年11月6天 | 23.05 | 杨钊，男，中国籍，硕士，6年证券从业经历，2020年10月加入中金公司，任权益投资经理。加入中金公司之前，2017年1月至2018年3月在兴证全球基金管理有限公司任研究员，2018年4月至2020年9月在华宝基金管理有限公司任高级分析师，在医药行业具有7年的投研经验。2022年11月3日任中金优势领航一年持有混合型集合资产管理计划基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 冯达 | 2022/11/03 | 2023/11/03 | 1年 | 0.43 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 4,407.52 | 40.30 | -- | 33.42 |
| 制造业 | 1,418.46 | 12.97 | -- | -32.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 360.59 | 3.30 | -- | -0.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 582.82 | 5.33 | -- | 2.13 |
| 金融业 | 825.04 | 7.54 | -- | 2.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 102.08 | 0.93 | -- | 0.35 |
| 合计 | 7,696.51 | 70.37 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 47.10 | 962.91 | 8.81% | 1.07 | -- |
| 603993 | 洛阳钼业 | 99.75 | 847.91 | 7.75% | -1.63 | 24.81 |
| 601857 | 中国石油 | 73.00 | 753.36 | 6.89% | -0.93 | 19.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 32.09 | 563.82 | 5.16% | 0.01 | 21.59 |
| 000792 | 盐湖股份 | 30.80 | 537.46 | 4.91% | 新晋 | 29.00 |
| 600026 | 中远海能 | 30.37 | 474.08 | 4.34% | -1.04 | 17.51 |
| 600985 | 淮北矿业 | 25.04 | 419.17 | 3.83% | -1.17 | 26.87 |
| 601288 | 农业银行 | 91.56 | 399.20 | 3.65% | 新晋 | 5.46 |
| 600795 | 国电电力 | 56.52 | 338.55 | 3.10% | 新晋 | 3.76 |
| 600489 | 中金黄金 | 22.63 | 334.92 | 3.06% | 新晋 | 19.30 |
| 00857 | 中国石油股份 | 31.20 | 224.96 | 2.06% | 0.17 | -- |
| 合计 | -- | 540.06 | 5,856.34 | 53.56% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 780.89 |
| 本期利润(万元) | 106.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0476 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,797.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.3837 |