近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 8.70 | 4.30 | -0.44 | -0.03 | 5.83 | 1.09 | -3.45 |
| 基准收益率②% | 1.88 | 1.76 | -0.05 | 2.14 | 8.84 | 2.26 | -- |
| ① — ② | 6.82 | 2.54 | -0.39 | -2.17 | -3.01 | -1.17 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*85%+中证800指数收益率*12%+中证港股通综合指数收益率*3% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 顾柔刚 | 2025/08/26 | 2月21天 | 2.10 | 顾柔刚，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生、管理学硕士。曾任中国农业银行信用卡中心市场部经理，瑞银集团研究部研究助理，申万宏源证券研究所海外消费分析师，光大证券研究所海外消费首席分析师，多次获得新财富最佳分析师荣誉；2018年6月加盟鹏华基金管理有限公司，任国际业务部基金经理。2021年7月加入中金公司，任资产管理部投资经理。具备基金从业资格。自2019年4月20日至2021年6月22日，担任鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年5月11日至2021年6月22日，担任鹏华红利优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月1日起，担任中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划的基金经理。自2025年7月23日起至2025年9月22日，担任中金优势领航一年持有混合型集合资产管理计划的基金经理。自2025年8月26日起，担任中金丰裕稳健一年持有混合型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 108.49 | 2.25 | -- | -3.26 |
| 制造业 | 505.71 | 10.48 | -- | -36.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.97 | 0.48 | -- | -1.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59.28 | 1.23 | -- | -1.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63.37 | 1.31 | -- | -5.48 |
| 金融业 | 132.44 | 2.74 | -- | -3.77 |
| 合计 | 892.26 | 18.49 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600183 | 生益科技 | 1.21 | 65.36 | 1.35% | 0.59 | -1.56 |
| 002484 | 江海股份 | 1.74 | 52.58 | 1.09% | 新晋 | -10.77 |
| 603979 | 金诚信 | 0.65 | 45.33 | 0.94% | -0.19 | -4.83 |
| 601601 | 中国太保 | 1.11 | 38.98 | 0.81% | 新晋 | 3.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.22 | 35.92 | 0.74% | 新晋 | -4.20 |
| 002463 | 沪电股份 | 0.47 | 34.53 | 0.72% | -0.49 | -12.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.08 | 33.91 | 0.70% | -0.79 | 22.62 |
| 688111 | 金山办公 | 0.11 | 33.83 | 0.70% | -0.48 | -3.45 |
| 002379 | 宏创控股 | 1.85 | 32.12 | 0.67% | 新晋 | 29.56 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 0.14 | 29.54 | 0.61% | 新晋 | -20.74 |
| 合计 | -- | 8.58 | 402.10 | 8.33% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 941.01 | 19.50 | 14.09 |
| 金融债券 | 812.49 | 16.84 | 7.30 |
| 企业债券 | 720.12 | 14.92 | 8.08 |
| 其他债券 | 296.44 | 6.14 | -8.75 |
| 合计 | 2,770.07 | 57.40 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019742 | 24特国01 | 4.90 | 527.85 | 10.94 |
| 175317 | 20中证24 | 4.00 | 458.26 | 9.50 |
| 019766 | 25国债01 | 4.10 | 413.17 | 8.56 |
| 152735 | 21济建设 | 3.50 | 363.35 | 7.53 |
| 188471 | 21两江02 | 3.50 | 356.77 | 7.39 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 448.30 |
| 本期利润(万元) | 402.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1129 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,647.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4043 |