近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 8.86 | -4.80 | 5.04 | -4.59 | -4.71 | -11.82 | -11.44 |
| 基准收益率②% | -1.10 | -1.63 | 14.51 | -1.82 | 13.85 | -9.98 | -19.40 |
| ① — ② | 9.96 | -3.17 | -9.47 | -2.77 | -18.56 | -1.84 | 7.96 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*90%+中证全债指数收益率*5%+活期存款利率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱剑胜 | 2022/07/01 | 2年11月28天 | -13.50 | 朱剑胜先生，南京大学硕士，2020年加入中国国际金融股份有限公司，先后担任研究员、投资经理助理职务，负责股票投研工作。2016年7月至2020年10月，在汇丰晋信基金管理有限公司投资部担任研究员职务，负责股票研究工作。2022年3月2日任中金新锐股票型集合资产管理计划基金经理。2022年7月1日任中金精选股票型集合资产管理计划基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张翔 | 2020/08/04 | 2022/07/01 | 1年10月28天 | -1.52 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 888.78 | 3.22 | -- | 0.10 |
| 制造业 | 17,028.95 | 61.69 | -- | 5.02 |
| 批发和零售业 | 1,938.91 | 7.02 | -- | 4.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,197.27 | 4.34 | -- | 1.58 |
| 租赁和商务服务业 | 1,558.21 | 5.64 | -- | 3.71 |
| 合计 | 22,612.12 | 81.91 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688678 | 福立旺 | 54.87 | 1,347.67 | 4.88% | 1.70 | -3.39 |
| 603939 | 益丰药房 | 44.19 | 1,100.68 | 3.99% | 新晋 | -11.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.32 | 1,092.70 | 3.96% | -0.52 | -2.06 |
| 600707 | 彩虹股份 | 142.59 | 1,089.39 | 3.95% | 0.49 | 0.97 |
| 300274 | 阳光电源 | 13.62 | 945.36 | 3.42% | 新晋 | 9.16 |
| 300498 | 温氏股份 | 53.32 | 888.78 | 3.22% | -0.21 | 4.16 |
| 002563 | 森马服饰 | 131.28 | 863.82 | 3.13% | 新晋 | -1.94 |
| 000963 | 华东医药 | 22.84 | 838.23 | 3.04% | -0.04 | -2.55 |
| 300909 | 汇创达 | 30.17 | 824.55 | 2.99% | 新晋 | 8.15 |
| 600861 | 北京人力 | 37.87 | 812.69 | 2.94% | 新晋 | -1.52 |
| 合计 | -- | 535.07 | 9,803.87 | 35.52% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 15.94 |
| 本期利润(万元) | 60.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1341 |
| 期末基金资产净值(万元) | 742.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6591 |