近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.98 | 2.82 | 1.16 | -1.58 | -12.27 | -6.89 | 43.75 |
| 基准收益率②% | 14.67 | -5.74 | -2.16 | -4.05 | -6.38 | -18.16 | 14.37 |
| ① — ② | -10.69 | 8.56 | 3.32 | 2.47 | -5.89 | 11.27 | 29.38 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*90%+中证全债指数收益率*5%+活期存款利率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱剑胜 | 2022/03/02 | 2年7月29天 | -7.48 | 朱剑胜先生，南京大学硕士，2020年加入中国国际金融股份有限公司，先后担任研究员、投资经理助理职务，负责股票投研工作。2016年7月至2020年10月，在汇丰晋信基金管理有限公司投资部担任研究员职务，负责股票研究工作。2022年3月2日任中金新锐股票型集合资产管理计划基金经理。2022年7月1日任中金精选股票型集合资产管理计划基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 韩庆 | 2020/04/07 | 2022/03/11 | 1年11月4天 | 83.69 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 4,198.00 | 1.78 | -- | -2.02 |
| 制造业 | 202,867.51 | 86.00 | -- | 25.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,292.94 | 2.67 | -- | -1.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,076.70 | 1.30 | -- | -4.52 |
| 合计 | 216,435.15 | 91.75 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002937 | 兴瑞科技 | 910.39 | 17,934.61 | 7.60% | 0.09 | -4.52 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 271.79 | 13,258.02 | 5.62% | 1.14 | 16.51 |
| 301012 | 扬电科技 | 495.21 | 12,157.38 | 5.15% | 1.14 | 9.95 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 1,134.79 | 12,153.58 | 5.15% | 新晋 | -5.04 |
| 001301 | 尚太科技 | 205.51 | 10,846.63 | 4.60% | 新晋 | 27.19 |
| 002139 | 拓邦股份 | 925.62 | 10,459.51 | 4.43% | 新晋 | 10.28 |
| 002180 | 纳思达 | 332.78 | 10,093.17 | 4.28% | 0.41 | -4.22 |
| 301280 | 珠城科技 | 243.62 | 10,002.92 | 4.24% | -0.18 | 10.67 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 159.43 | 9,447.82 | 4.01% | 新晋 | -4.52 |
| 002452 | 长高电新 | 992.11 | 8,363.49 | 3.55% | 新晋 | -5.14 |
| 合计 | -- | 5,671.25 | 114,717.13 | 48.63% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -180.94 |
| 本期利润(万元) | 1,642.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1456 |
| 期末基金资产净值(万元) | 43,303.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.8046 |