近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.07 | 0.77 | 0.28 | 0.62 | 2.54 | 3.23 | 2.36 |
| 基准收益率②% | -1.48 | 2.66 | 0.44 | 0.98 | 5.43 | 1.66 | 0.19 |
| ① — ② | 1.55 | -1.89 | -0.16 | -0.36 | -2.89 | 1.57 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王铭薇 | 2024/11/25 | 7月4天 | 1.14 | 王铭薇，女，中国籍，4年证券从业经历，硕士。2020年7月加入中金公司，先后任中金固定受益部自营交易员、中金资产管理部固收投资经理助理、投资经理职务。自2024年11月25日起，担任中金丰裕稳健一年持有混合型集合资产管理计划的基金经理。自2024年11月25日起，担任中金恒瑞债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年11月25日起，担任中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 13,168.37 | 5.45 | -- |
| 金融债券 | 11,478.03 | 4.75 | -13.54 |
| 企业债券 | 173,815.71 | 71.99 | 4.19 |
| 短期融资券 | 21,265.66 | 8.81 | 1.80 |
| 其他债券 | 8,238.83 | 3.41 | -1.48 |
| 合计 | 227,966.60 | 94.41 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 184368 | 22青信03 | 100.00 | 10355.47 | 4.29 |
| 019749 | 24国债15 | 67.30 | 6787.98 | 2.81 |
| 019740 | 24国债09 | 62.87 | 6380.39 | 2.64 |
| 152226 | 19宜高投 | 60.00 | 6266.51 | 2.60 |
| 163367 | 20津投08 | 60.00 | 6216.61 | 2.57 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 833.18 |
| 本期利润(万元) | 60.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0002 |
| 期末基金资产净值(万元) | 231,804.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1953 |