近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 14.68 | 0.21 | -11.86 | -3.57 | -17.34 | -28.53 | -10.01 |
| 基准收益率②% | 6.69 | -0.16 | 1.26 | -1.99 | -3.12 | -7.99 | -1.33 |
| ① — ② | 7.99 | 0.37 | -13.12 | -1.58 | -14.22 | -20.54 | -8.68 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合全价指数收益率*55%+中证800指数收益率*35%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 冯达 | 2023/06/01 | 1年5月21天 | -2.87 | 冯达，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2016年1月加入中金公司，2016年1月至2020年9月任科技行业研究员，2020年9月任投资经理。加入中金公司之前，2012年7月至2013年3月在国金证券股份有限公司任分析师，2013年4月至2015年12月在申万宏源证券有限公司任分析师，在科技领域具有10年以上投研经验。2022年11月3日至2023年11月3日任中金优势领航一年持有混合型集合资产管理计划基金经理。2023年6月1日任中金进取回报灵活配置混合型集合资产管理计划基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李飞 | 2020/12/24 | 2023/05/31 | 2年5月7天 | -38.70 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 10,910.79 | 60.55 | -- | 13.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,327.57 | 24.01 | -- | 19.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 379.46 | 2.11 | -- | 0.70 |
| 合计 | 15,617.82 | 86.67 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688608 | 恒玄科技 | 7.13 | 1,514.06 | 8.40% | 1.81 | -5.92 |
| 00981 | 中芯国际 | 54.45 | 1,023.79 | 5.68% | 0.31 | -- |
| 688630 | 芯碁微装 | 14.56 | 962.02 | 5.34% | 新晋 | 1.19 |
| 600435 | 北方导航 | 87.82 | 958.12 | 5.32% | 0.73 | -2.93 |
| 688143 | 长盈通 | 41.10 | 945.28 | 5.25% | 0.70 | 9.37 |
| 688256 | 寒武纪 | 3.23 | 933.81 | 5.18% | 1.13 | 10.42 |
| 002594 | 比亚迪 | 2.75 | 845.10 | 4.69% | 0.34 | -4.07 |
| 000519 | 中兵红箭 | 50.44 | 742.48 | 4.12% | -0.08 | 0.11 |
| 300458 | 全志科技 | 25.21 | 715.96 | 3.97% | -1.83 | -12.65 |
| 002415 | 海康威视 | 20.32 | 656.13 | 3.64% | 新晋 | 7.62 |
| 合计 | -- | 307.01 | 9,296.75 | 51.59% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--1年 | 0.30% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -190.26 |
| 本期利润(万元) | 1,145.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.096 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,944.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7492 |