近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 29.67 | 1.13 | 16.60 | 8.33 | 9.73 | -17.34 | -28.53 |
| 基准收益率②% | 6.32 | 1.36 | 0.04 | 0.62 | 8.53 | -3.12 | -7.99 |
| ① — ② | 23.35 | -0.23 | 16.56 | 7.71 | 1.20 | -14.22 | -20.54 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合全价指数收益率*55%+中证800指数收益率*35%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 冯达 | 2023/06/01 | 2年5月2天 | 40.59 | 冯达先生，中国国籍，硕士研究生，具有证券从业资格。2016年1月加入中金公司，2016年1月至2020年9月任科技行业研究员，2020年9月至今任投资经理。加入中金公司之前，2012年7月至2013年3月在国金证券股份有限公司任分析师，2013年4月至2015年12月在申万宏源证券有限公司任分析师，在科技领域具有10年以上投研经验。2022年11月3日至2023年11月3日任中金优势领航一年持有混合型集合资产管理计划基金经理。2023年6月1日任中金进取回报灵活配置混合型集合资产管理计划基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李飞 | 2020/12/24 | 2023/05/31 | 2年5月7天 | -38.70 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 10,827.46 | 56.28 | -- | 9.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,720.07 | 24.53 | -- | 17.74 |
| 金融业 | 402.78 | 2.09 | -- | -4.42 |
| 合计 | 15,950.31 | 82.90 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688608 | 恒玄科技 | 5.54 | 1,648.15 | 8.57% | 3.12 | -11.39 |
| 688220 | 翱捷科技 | 14.13 | 1,561.11 | 8.11% | 1.64 | -10.44 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.10 | 1,453.92 | 7.56% | 4.54 | 3.81 |
| 688521 | 芯原股份 | 7.09 | 1,297.40 | 6.74% | 3.56 | -15.24 |
| 00981 | 中芯国际 | 16.35 | 1,187.46 | 6.17% | -0.11 | -- |
| 002916 | 深南电路 | 4.93 | 1,068.04 | 5.55% | 新晋 | -3.18 |
| 600183 | 生益科技 | 17.26 | 932.39 | 4.85% | 新晋 | 17.17 |
| 01347 | 华虹半导体 | 12.60 | 920.28 | 4.78% | 新晋 | -- |
| 688636 | 智明达 | 25.30 | 869.95 | 4.52% | 0.48 | 11.11 |
| 688519 | 南亚新材 | 11.23 | 837.00 | 4.35% | 0.46 | -6.72 |
| 合计 | -- | 115.53 | 11,775.70 | 61.20% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--1年 | 0.30% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,154.78 |
| 本期利润(万元) | 3,243.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3184 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,995.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2409 |