近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 8.33 | 0.39 | -1.82 | 0.32 | -5.81 | -11.29 | -6.17 |
| 基准收益率②% | 10.06 | -0.56 | 2.77 | -3.71 | -5.02 | -12.04 | -1.07 |
| ① — ② | -1.73 | 0.95 | -4.59 | 4.03 | -0.79 | 0.75 | -5.10 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张浩冉 | 2024/04/02 | 9月16天 | 0.45 | 张浩冉，法国马赛大学化学工程与工艺学士，法国洛林大学化学工程与工艺硕士，多年以上证券从业经验。已取得证券从业资格、基金从业资格。曾供职于华为技术有限公司、德勤管理咨询（深圳）有限公司，曾任国信证券资产管理总部大周期行业研究员、投资经理助理。现任国信证券资产管理总部投资经理，无其他兼职情况。最近三年未曾被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。2024年4月2日任国信睿丰债券型集合资产管理计划的基金经理。2024年4月2日任国信价值智选混合型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王柱栋 | 2021/07/19 | 2024/04/02 | 2年8月14天 | -22.03 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 412.83 | 8.05 | -- | 2.15 |
| 制造业 | 3,748.01 | 73.09 | -- | 25.99 |
| 金融业 | 130.05 | 2.54 | -- | -3.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 189.04 | 3.69 | -- | 2.68 |
| 合计 | 4,479.93 | 87.37 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300037 | 新宙邦 | 6.11 | 248.37 | 4.84% | 0.76 | -14.89 |
| 600256 | 广汇能源 | 32.44 | 233.24 | 4.55% | 新晋 | -12.42 |
| 601233 | 桐昆股份 | 15.84 | 214.47 | 4.18% | -3.07 | -0.37 |
| 002050 | 三花智控 | 8.86 | 211.13 | 4.12% | 新晋 | 19.53 |
| 688122 | 西部超导 | 4.41 | 204.91 | 4.00% | 新晋 | -1.41 |
| 000933 | 神火股份 | 9.91 | 198.99 | 3.88% | 新晋 | 7.14 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.23 | 190.48 | 3.71% | 新晋 | -4.93 |
| 000035 | 中国天楹 | 37.36 | 189.04 | 3.69% | 新晋 | -10.66 |
| 002648 | 卫星化学 | 9.99 | 186.44 | 3.64% | 新晋 | 16.68 |
| 600031 | 三一重工 | 9.69 | 182.95 | 3.57% | 新晋 | -5.95 |
| 合计 | -- | 135.84 | 2,060.02 | 40.18% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--300万元 | 0.60% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -473.40 |
| 本期利润(万元) | 386.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0611 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,128.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8371 |