近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.16 | 2.15 | 13.26 | 0.08 | 14.13 | 6.97 | -22.56 |
| 基准收益率②% | -0.61 | 0.00 | 10.14 | -0.49 | 12.58 | -5.40 | -11.94 |
| ① — ② | 0.77 | 2.15 | 3.12 | 0.57 | 1.55 | 12.37 | -10.62 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*60%+上证国债指数*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 秦庆 | 2021/01/19 | 4年5月13天 | 4.86 | 秦庆：工学硕士，曾任职于基金公司、泰康资管权益投资部，从事通信、电子、计算机、传媒等行业研究工作。2013 年 6 月加入原宏源证券北京资管分公司权益投资部，先后历任宏源证券宏源 10 号股债双鑫集合资产管理计划、宏源证券股债双丰集合资产管理计划投资主办人，拥有丰富的投资运营管理经验，不存在其他兼职情况；已取得投资主办人执业证书，证书编号为：S1180814050001，并已取得基金从业资格，证书编号为：F4530000002689，且最近三年无被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚的经历。2021年1月19日任申万宏源红利成长灵活配置混合型集合资产管理计划投资经理。2022年10月13日任申万宏源双季增享6个月持有期债券型集合资产管理计划投资经理。 |
| 陈旻 | 2021/01/19 | 4年5月13天 | 4.86 | 陈旻先生，工商管理硕士，经济师职称，25 年证券从业经验。曾任申银万国证券股份有限公司证券投资总部投资经理、客户资产管理总部定向理财投资部投资经理、“申万 1 号”和“宝鼎一期”投资主办助理、"申万 3 号"投资主办以及“宝鼎优选定增系列” “宝鼎稳盈系列”"宝鼎系列"等产品投资主办，现为本集合计划投资经理。现任申万宏源证券资产管理事业部高级投资经理，拥有丰富的投资运营管理经验，不存在其他兼职情况；已取得投资主办人执业证书，证书编号为：S0900812110010，并已取得基金从业资格，证书编号为：F4530000002658，且最近三年无被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚的经历。2021年1月19日任申万宏源红利成长灵活配置混合型集合资产管理计划投资经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 218.01 | 2.57 | -- | -2.10 |
| 制造业 | 5,441.35 | 64.23 | -- | 19.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 140.97 | 1.66 | -- | -0.94 |
| 建筑业 | 146.90 | 1.73 | -- | 0.19 |
| 批发和零售业 | 13.92 | 0.16 | -- | -1.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 197.99 | 2.34 | -- | 0.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58.09 | 0.69 | -- | -5.51 |
| 金融业 | 1,605.15 | 18.95 | -- | 12.14 |
| 房地产业 | 31.91 | 0.38 | -- | -1.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.39 | 0.06 | -- | -1.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39.45 | 0.47 | -- | -0.58 |
| 合计 | 7,899.13 | 93.24 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600372 | 中航机载 | 33.19 | 368.44 | 4.35% | 0.00 | 5.33 |
| 002475 | 立讯精密 | 6.80 | 278.05 | 3.28% | 0.13 | 10.33 |
| 601688 | 华泰证券 | 15.27 | 252.57 | 2.98% | 0.16 | 5.97 |
| 000725 | 京东方A | 58.40 | 242.36 | 2.86% | -0.16 | 4.87 |
| 000776 | 广发证券 | 13.62 | 219.55 | 2.59% | 0.27 | 5.75 |
| 601318 | 中国平安 | 3.86 | 199.29 | 2.35% | 0.10 | 6.54 |
| 000738 | 航发控制 | 9.78 | 186.90 | 2.21% | 0.16 | 8.06 |
| 600030 | 中信证券 | 6.35 | 168.40 | 1.99% | -0.01 | 7.37 |
| 601108 | 财通证券 | 20.83 | 162.44 | 1.92% | 新晋 | 6.66 |
| 601211 | 国泰君安 | 9.23 | 158.76 | 1.87% | -0.21 | 10.39 |
| 合计 | -- | 177.33 | 2,236.76 | 26.40% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 19.28 | 0.23 | 0.01 |
| 合计 | 19.28 | 0.23 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 110059 | 浦发转债 | 0.14 | 15.24 | 0.18 |
| 113677 | 华懋转债 | 0.03 | 4.04 | 0.05 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.75% |
| 500--1000万元 | 0.50% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 156.51 |
| 本期利润(万元) | 22.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0026 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,472.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0007 |