近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.1693元 | 日增长率%： | -0.05 | 今年以来收益率%： | 0.26(排名:1015/2354) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2016-12-06 | 资产净值(亿元)： | 52.28(2024-12-30) | 基金经理： | 王梓林 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.57 | 0.21 | 2.20 | 0.26 | 3.38 | 9.00 | 12.73 | 38.73 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.86 | 0.29 | 4.87 | 11.60 | 15.48 | 42.96 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.24 | 1.87 | 0.20 | 2.82 | 6.96 | 9.54 | -- |
| ① — ② | -0.59 | 0.14 | -0.66 | -0.03 | -1.49 | -2.61 | -2.75 | -4.23 |
| ① — ③ | -0.03 | -0.04 | 0.33 | 0.06 | 0.56 | 2.03 | 3.19 | -- |
| 同类排名 | 1009/2391 | 1383/2371 | 608/2268 | 1015/2354 | 498/2075 | 225/1722 | 120/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.15 | 11.91 | -8.60 | -9.63 | -9.56 | -17.85 | -30.94 |
| 基准收益率②% | -1.15 | 11.29 | -1.37 | 2.34 | 11.04 | -7.54 | -14.96 |
| ① — ② | -1.00 | 0.62 | -7.23 | -11.97 | -20.60 | -10.31 | -15.98 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+一年期银行定期存款利率(税后)*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张燕 | 2023/08/10 | 1年8月13天 | -21.59 | 张燕，女，中国籍，12年证券从业经历，北京大学西方经济学专业硕士。历任新华基金管理有限公司研究员及基金经理助理。2015年5月加入中欧基金管理有限公司，任基金经理助理。2015年5月25日至2016年11月17日任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2016年11月17日任中欧价值发现股票型证券投资基金的基金经理。2015年9月30日至2016年11月17日任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2020年7月25日任中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2019年7月6日任中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2019年5月25日任中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月31日至2019年2月11日任中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日至2023年1月14日任中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月25日至2023年1月14日任中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月24日至2023年1月14日任中银证券远见价值混合型证券投资基金基金经理。2023年2月加入中信建投证券股份有限公司，自2023年8月10日起，担任中信建投价值增长混合型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 15,764.04 | 18.30 | -- | 16.23 |
| 采矿业 | 4.66 | 0.01 | -- | -4.39 |
| 制造业 | 59,008.61 | 68.51 | -- | 22.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.27 | 0.00 | -- | -2.97 |
| 批发和零售业 | 4.07 | 0.00 | -- | -2.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.43 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.65 | 0.00 | -- | -5.27 |
| 金融业 | 6.77 | 0.01 | -- | -6.82 |
| 房地产业 | 0.36 | 0.00 | -- | -2.53 |
| 租赁和商务服务业 | 0.21 | 0.00 | -- | -1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 31.65 | 0.04 | -- | -1.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.30 | 0.00 | -- | -1.01 |
| 合计 | 74,822.02 | 86.87 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002568 | 百润股份 | 228.47 | 6,399.44 | 7.43% | 0.98 | -14.89 |
| 300498 | 温氏股份 | 376.52 | 6,216.41 | 7.22% | -1.11 | 3.92 |
| 301108 | 洁雅股份 | 198.06 | 5,100.16 | 5.92% | 0.25 | -0.49 |
| 600745 | 闻泰科技 | 118.67 | 4,601.99 | 5.34% | 新晋 | -8.65 |
| 002567 | 唐人神 | 837.99 | 4,273.77 | 4.96% | 0.05 | 2.31 |
| 000636 | 风华高科 | 291.03 | 4,176.32 | 4.85% | -0.31 | -8.68 |
| 002714 | 牧原股份 | 108.18 | 4,158.50 | 4.83% | -2.10 | 4.71 |
| 002407 | 多氟多 | 324.65 | 3,895.85 | 4.52% | 新晋 | -7.82 |
| 688169 | 石头科技 | 16.18 | 3,547.78 | 4.12% | 新晋 | -26.07 |
| 000876 | 新希望 | 388.32 | 3,487.09 | 4.05% | -0.57 | 6.59 |
| 合计 | -- | 2,888.07 | 45,857.31 | 53.24% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 招商招祥纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003864)招商招祥纯债C (011955)招商招祥纯债D (019882)招商招祥纯债E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债、非政策性金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、资产支持证券、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-01-05 | 0.53 |
| 2021-06-15 | 0.43 |
| 2020-10-19 | 0.22 |
| 2019-04-11 | 0.13 |
| 2018-12-10 | 0.43 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -446.85 |
| 本期利润(万元) | -263.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0203 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,940.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9426 |
