近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.16 | 1.57 | 5.64 | 0.12 | 7.94 | -3.77 | -15.86 |
| 基准收益率②% | -0.93 | 0.79 | 8.53 | -0.17 | 12.10 | -3.47 | -9.53 |
| ① — ② | -0.23 | 0.78 | -2.89 | 0.29 | -4.16 | -0.30 | -6.33 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中债总财富指数收益率×50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 9.01 | 0.27 | -- | -1.69 |
| 采矿业 | 23.51 | 0.71 | -- | -3.96 |
| 制造业 | 558.38 | 16.78 | -- | -27.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77.37 | 2.33 | -- | -0.27 |
| 建筑业 | 18.17 | 0.55 | -- | -0.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52.18 | 1.57 | -- | -4.63 |
| 金融业 | 133.31 | 4.01 | -- | -2.80 |
| 房地产业 | 20.65 | 0.62 | -- | -1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 18.05 | 0.54 | -- | -1.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 23.56 | 0.71 | -- | -0.80 |
| 合计 | 934.19 | 28.09 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 1.90 | 52.84 | 1.59% | 新晋 | -0.61 |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.40 | 51.89 | 1.56% | 新晋 | -4.88 |
| 002142 | 宁波银行 | 1.80 | 46.48 | 1.40% | 新晋 | 3.12 |
| 601100 | 恒立液压 | 0.44 | 35.00 | 1.05% | 新晋 | 6.65 |
| 600036 | 招商银行 | 0.80 | 34.63 | 1.04% | 新晋 | 5.60 |
| 000651 | 格力电器 | 0.71 | 32.28 | 0.97% | 新晋 | -2.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.70 | 28.62 | 0.86% | -0.02 | 10.33 |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.12 | 25.71 | 0.77% | 新晋 | -6.17 |
| 600886 | 国投电力 | 1.70 | 24.53 | 0.74% | 0.42 | -6.38 |
| 603259 | 药明康德 | 0.35 | 23.56 | 0.71% | 新晋 | 7.38 |
| 合计 | -- | 8.92 | 355.54 | 10.69% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 331.33 | 9.96 | -43.89 |
| 金融债券 | 305.37 | 9.18 | 0.55 |
| 可转换债券 | 119.84 | 3.60 | 3.50 |
| 合计 | 756.54 | 22.74 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240506 | 24招证G1 | 3.00 | 305.37 | 9.18 |
| 019758 | 24国债21 | 1.80 | 180.78 | 5.43 |
| 019755 | 24国债19 | 1.50 | 150.55 | 4.52 |
| 128136 | 立讯转债 | 0.11 | 13.12 | 0.39 |
| 113616 | 韦尔转债 | 0.10 | 12.14 | 0.36 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 42.22 |
| 本期利润(万元) | -32.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0124 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,772.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0458 |