近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.05 | 0.93 | 0.63 | 0.34 | 4.24 | 0.09 | 4.68 |
| 基准收益率②% | 0.84 | 1.60 | 1.83 | 1.30 | 4.45 | 3.13 | 3.22 |
| ① — ② | -0.89 | -0.67 | -1.20 | -0.96 | -0.21 | -3.04 | 1.46 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+一年期定期存款利率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王璇 | 2023/07/10 | 1年4月9天 | 2.77 | 王璇，男，中国籍，2年证券从业经历，伦敦大学女王学院金融学硕士。特许金融分析师，公募部投资经理。历任中国邮政储蓄银行、过往从业经历中英益利资产管理有限公司信用债研究员、投资经理助理，任安信证券资产管理有限公司投资经理。2022年01月24日任安信资管瑞鑫一年持有期债券型集合资产管理计划基金经理。2022年03月29日任安信资管瑞丰6个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。2022年9月8日任安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划基金经理。2023年7月10日任安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划基金经理。2023年7月14日任安信资管瑞安30天持有期中短债债券型集合资产管理计划基金经理。 |
| 冯思源 | 2023/02/17 | 1年9月2天 | 4.55 | 冯思源，男，中国籍，5年证券从业经历，中山大学理学学士，哥伦比亚大学硕士。特许金融分析师，曾任安信证券资产管理部债券研究员，负责宏观利率、可转债方向研究。现任安信证券资产管理公司公募部基金经理。自2022年6月22日至2023年2月16日，担任安信资管瑞丰6个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理助理。自2023年2月17日起，担任安信资管瑞丰6个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2023年2月17日，担任安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。2023年7月10日任安信资管瑞鑫一年持有期债券型集合资产管理计划基金经理。2023年7月14日任安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,562.01 | 13.12 | -0.33 |
| 企业债券 | 8,760.91 | 25.20 | 12.61 |
| 可转换债券 | 5,185.83 | 14.92 | -0.33 |
| 中期票据 | 20,195.84 | 58.10 | 1.67 |
| 合计 | 38,704.58 | 111.34 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102280375 | 22涪陵新城MTN001 | 30.00 | 3119.07 | 8.97 |
| 102280039 | 22陕西水务MTN001 | 30.00 | 3102.86 | 8.93 |
| 102281709 | 22晋能煤业MTN018(科创票据) | 30.00 | 3047.33 | 8.77 |
| 149576 | 21深投03 | 23.00 | 2358.50 | 6.78 |
| 102280163 | 22渝兴永MTN001 | 20.00 | 2080.82 | 5.99 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.40% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -496.58 |
| 本期利润(万元) | -38.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.002 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,894.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1225 |