近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.06 | 0.27 | 0.93 | -0.05 | 2.45 | 4.24 | 0.09 |
| 基准收益率②% | 1.54 | -0.51 | 2.54 | 0.84 | 6.99 | 4.45 | 3.13 |
| ① — ② | -0.48 | 0.78 | -1.61 | -0.89 | -4.54 | -0.21 | -3.04 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+一年期定期存款利率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 7,011.27 | 29.44 | 2.18 |
| 金融债券 | 312.13 | 1.31 | 0.11 |
| 其中：政策性金融债 | 312.13 | 1.31 | 0.11 |
| 企业债券 | 14,271.70 | 59.92 | 7.43 |
| 可转换债券 | 2,395.03 | 10.06 | 0.21 |
| 合计 | 23,990.13 | 100.73 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 149576 | 21深投03 | 20.00 | 2098.75 | 8.81 |
| 149697 | 21穗交04 | 15.00 | 1569.17 | 6.59 |
| 149816 | 22广金01 | 10.00 | 1040.78 | 4.37 |
| 148465 | 23国际P7 | 10.00 | 1038.13 | 4.36 |
| 241961 | 24安租11 | 10.00 | 1030.98 | 4.33 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.40% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 103.18 |
| 本期利润(万元) | 145.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,331.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.148 |