近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.22 | -4.70 | -3.39 | 8.35 | -5.76 | -12.63 | -26.31 |
| 基准收益率②% | 1.20 | -0.50 | -0.62 | 12.95 | 11.27 | -7.96 | -17.15 |
| ① — ② | -1.42 | -4.20 | -2.77 | -4.60 | -17.03 | -4.67 | -9.16 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姚文 | 2025/03/25 | 5月20天 | 19.94 | 姚文华东师范大学理学硕士、上海财经大学MBA，2016年7月至2021年9月曾分别担任万联证券研究所分析师，世诚投资分析师等职，2021年9月加入东海证券资产管理部，担任权益研究员、研究总监。自2025年3月25日起，担任东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 97.50 | 1.17 | -- | -3.51 |
| 制造业 | 3,793.40 | 45.68 | -- | 2.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 96.24 | 1.16 | -- | -1.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 595.45 | 7.17 | -- | 0.54 |
| 金融业 | 507.68 | 6.11 | -- | -1.99 |
| 卫生和社会工作 | 124.80 | 1.50 | -- | 0.13 |
| 合计 | 5,215.07 | 62.79 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.80 | 201.78 | 2.43% | 新晋 | 23.56 |
| 688041 | 海光信息 | 1.40 | 197.81 | 2.38% | 新晋 | 61.70 |
| 688111 | 金山办公 | 0.70 | 196.04 | 2.36% | 新晋 | 4.43 |
| 300124 | 汇川技术 | 3.00 | 193.71 | 2.33% | 新晋 | 21.50 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.50 | 189.80 | 2.29% | 新晋 | 61.08 |
| 002371 | 北方华创 | 0.40 | 176.88 | 2.13% | 新晋 | 15.26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.12 | 171.96 | 2.07% | -4.44 | 4.77 |
| 600584 | 长电科技 | 5.00 | 168.45 | 2.03% | 新晋 | 8.82 |
| 600030 | 中信证券 | 6.00 | 165.72 | 2.00% | 新晋 | 2.12 |
| 000651 | 格力电器 | 3.60 | 161.71 | 1.95% | -1.30 | -9.38 |
| 合计 | -- | 22.52 | 1,823.86 | 21.97% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 0.75% |
| 3月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -448.03 |
| 本期利润(万元) | 28.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.003 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,557.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5387 |