近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.91 | 1.29 | 1.67 | 1.60 | 7.14 | 2.55 | 0.21 |
| 基准收益率②% | 0.57 | 0.64 | 0.66 | 0.41 | 2.41 | 2.16 | 0.65 |
| ① — ② | 0.34 | 0.65 | 1.01 | 1.19 | 4.73 | 0.39 | -0.44 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1年以下）指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率（税后）*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王圳杰 | 2021/09/22 | 3年3天 | 12.92 | 王圳杰：投资经理。毕业于中央财经大学，男，中国籍，5年证券从业经历，硕士学位，于2017年加入天风证券股份有限公司，曾担任天风证券股份有限公司上海证券资产管理分公司固收投资部研究员、投资经理，现任天风（上海）证券资产管理有限公司公募投研部投资经理。2021年9月22日任天风六个月滚动持有债券型集合资产管理计划投资经理。2021年8月30日至2023年4月20日任天风天盈一年定期开放混合型集合资产管理计划投资经理。2022年12月15日至2023年5月13日任天风证券天泽六个月定期开放债券型集合资产管理计划基金经理。2022年12月23日任天风金管家货币型集合资产管理计划基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10,016.00 | 5.35 | 0.10 |
| 金融债券 | 22,708.28 | 12.13 | -0.17 |
| 其中：政策性金融债 | 22,708.28 | 12.13 | -0.17 |
| 企业债券 | 41,318.13 | 22.07 | -3.47 |
| 可转换债券 | 3,657.21 | 1.95 | -1.10 |
| 短期融资券 | 9,185.66 | 4.91 | 0.46 |
| 中期票据 | 77,775.89 | 41.54 | -1.46 |
| 同业存单 | 11,894.47 | 6.35 | -1.29 |
| 合计 | 176,555.63 | 94.30 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102281933 | 22象屿MTN002 | 80.00 | 8418.92 | 4.50 |
| 210208 | 21国开08 | 80.00 | 8347.28 | 4.46 |
| 240202 | 24国开02 | 80.00 | 8179.84 | 4.37 |
| 019733 | 24国债02 | 79.00 | 7984.77 | 4.26 |
| 102380881 | 23金茂投资MTN001 | 70.00 | 7198.05 | 3.84 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 254.71 |
| 本期利润(万元) | 334.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0105 |
| 期末基金资产净值(万元) | 29,878.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1255 |