近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.55 | 14.81 | -4.75 | -7.67 | 1.36 | -3.94 | 2.98 |
| 基准收益率②% | -0.23 | 15.40 | -6.16 | -2.45 | -7.01 | -19.30 | 6.05 |
| ① — ② | 1.78 | -0.59 | 1.41 | -5.22 | 8.37 | 15.36 | -3.07 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 135.99 | 0.38 | -- | -0.40 |
| 采矿业 | 1,647.79 | 4.57 | -- | 1.73 |
| 制造业 | 19,734.29 | 54.68 | -- | 0.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,432.13 | 3.97 | -- | 0.36 |
| 建筑业 | 871.24 | 2.41 | -- | 0.75 |
| 批发和零售业 | 738.33 | 2.05 | -- | 0.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,033.60 | 2.86 | -- | 0.71 |
| 住宿和餐饮业 | 28.42 | 0.08 | -- | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,047.65 | 5.67 | -- | -1.46 |
| 金融业 | 2,757.17 | 7.64 | -- | -1.89 |
| 房地产业 | 602.69 | 1.67 | -- | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 110.23 | 0.31 | -- | -1.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 355.36 | 0.98 | -- | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 364.90 | 1.01 | -- | 0.28 |
| 教育 | 9.79 | 0.03 | -- | -0.71 |
| 卫生和社会工作 | 67.07 | 0.19 | -- | -0.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 167.50 | 0.46 | -- | -0.71 |
| 综合 | 124.84 | 0.35 | -- | 0.00 |
| 合计 | 32,228.99 | 89.31 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600418 | 江淮汽车 | 6.92 | 259.50 | 0.72% | 新晋 | -9.04 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 14.66 | 210.08 | 0.58% | 新晋 | -5.12 |
| 601077 | 渝农商行 | 31.85 | 192.69 | 0.53% | 0.01 | -1.26 |
| 601555 | 东吴证券 | 23.98 | 187.01 | 0.52% | 新晋 | 7.58 |
| 300207 | 欣旺达 | 8.01 | 178.70 | 0.50% | -0.05 | 13.55 |
| 600066 | 宇通客车 | 6.62 | 174.64 | 0.48% | 新晋 | -9.22 |
| 002028 | 思源电气 | 2.34 | 170.12 | 0.47% | 0.01 | -4.02 |
| 002273 | 水晶光电 | 7.54 | 167.54 | 0.46% | 新晋 | 21.16 |
| 002202 | 金风科技 | 15.92 | 164.47 | 0.46% | 0.01 | -10.70 |
| 601168 | 西部矿业 | 9.83 | 157.92 | 0.44% | -0.03 | -6.62 |
| 合计 | -- | 127.67 | 1,862.67 | 5.16% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--1000万元 | 0.80% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8,046.80 |
| 本期利润(万元) | 999.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0457 |
| 期末基金资产净值(万元) | 33,120.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7439 |