近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 14.81 | -4.75 | -7.67 | -1.90 | 1.36 | -3.94 | 2.98 |
| 基准收益率②% | 15.40 | -6.16 | -2.45 | -4.36 | -7.01 | -19.30 | 6.05 |
| ① — ② | -0.59 | 1.41 | -5.22 | 2.46 | 8.37 | 15.36 | -3.07 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 石雨萌 | 2022/07/21 | 2年4月1天 | -0.80 | 石雨萌，中国，研究生，已取得基金从业资格。信息技术硕士，5年证券从业经验。2017年加入国海证券资产管理分公司，历任投资助理、投资经理助理。2022年7月21日任国海证券量化优选一年持有期股票型集合资产管理计划投资经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 秦海燕 | 2021/08/23 | 2022/10/19 | 1年1月27天 | -0.85 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 289.01 | 0.61 | -- | -0.11 |
| 采矿业 | 1,506.46 | 3.17 | -- | -0.91 |
| 制造业 | 26,621.02 | 56.08 | -- | -0.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,118.43 | 4.46 | -- | 1.69 |
| 建筑业 | 998.46 | 2.10 | -- | 0.58 |
| 批发和零售业 | 1,075.44 | 2.27 | -- | 0.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,413.22 | 2.98 | -- | -0.61 |
| 住宿和餐饮业 | 160.17 | 0.34 | -- | 0.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,332.14 | 7.02 | -- | 1.84 |
| 金融业 | 3,344.85 | 7.05 | -- | -0.65 |
| 房地产业 | 629.64 | 1.33 | -- | -0.34 |
| 租赁和商务服务业 | 237.76 | 0.50 | -- | -0.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 552.47 | 1.16 | -- | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 289.57 | 0.61 | -- | 0.06 |
| 卫生和社会工作 | 17.08 | 0.04 | -- | -0.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 371.32 | 0.78 | -- | -0.86 |
| 综合 | 18.25 | 0.04 | -- | -0.02 |
| 合计 | 42,975.29 | 90.54 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 3.63 | 472.32 | 0.99% | -0.09 | -14.03 |
| 300207 | 欣旺达 | 11.96 | 262.64 | 0.55% | 新晋 | 7.64 |
| 000988 | 华工科技 | 7.40 | 258.41 | 0.54% | 新晋 | 9.43 |
| 601077 | 渝农商行 | 45.39 | 246.92 | 0.52% | 新晋 | -4.05 |
| 600157 | 永泰能源 | 171.44 | 229.73 | 0.48% | 新晋 | 33.82 |
| 600096 | 云天化 | 9.89 | 223.81 | 0.47% | 新晋 | 0.31 |
| 601168 | 西部矿业 | 11.68 | 221.51 | 0.47% | -0.13 | 0.41 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 3.53 | 217.80 | 0.46% | 新晋 | 0.55 |
| 002028 | 思源电气 | 2.93 | 216.53 | 0.46% | -0.08 | 1.98 |
| 002202 | 金风科技 | 21.53 | 215.73 | 0.45% | 新晋 | 6.20 |
| 合计 | -- | 289.38 | 2,565.40 | 5.39% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--1000万元 | 0.80% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2,452.99 |
| 本期利润(万元) | 5,442.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.198 |
| 期末基金资产净值(万元) | 44,282.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7172 |