近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.26 | 8.01 | 12.90 | -0.22 | 15.62 | -8.59 | -24.32 |
| 基准收益率②% | 1.07 | 1.11 | 10.14 | -3.20 | 6.61 | -2.58 | -10.84 |
| ① — ② | -0.81 | 6.90 | 2.76 | 2.98 | 9.01 | -6.01 | -13.48 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*60%+中债总指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李果 | 2021/08/27 | 3年10月18天 | -14.74 | 李果，工学博士，8年以上证券从业经历。2008年2月到2011年9月，任阿尔斯通电网（前为阿海珐输配电）研发项目经理和市场经理；2011年10月加入东吴证券，历任东吴证券研究所行业研究员、东吴证券资产管理总部投资经理助理，现任东吴证券资产管理总部投资经理。2021年8月24日任东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划投资经理。 |
| 刘欣瑜 | 2023/07/13 | 2年1天 | 10.43 | 刘欣瑜，女，中国籍，5年证券从业经历，复旦大学硕士，曾任职于上海期货信息技术有限公司、友山基金，2017年加入东吴证券股份有限公司，历任东吴证券资产管理总部权益研究员，现任投资经理。自2023年7月13日起，担任东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,886.46 | 54.13 | -- | 9.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 150.07 | 1.66 | -- | -0.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 756.99 | 8.39 | -- | 2.20 |
| 金融业 | 501.66 | 5.56 | -- | -1.25 |
| 合计 | 6,295.18 | 69.74 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 7.72 | 315.67 | 3.50% | -0.52 | 14.33 |
| 300502 | 新易盛 | 3.00 | 294.36 | 3.26% | 0.27 | 30.96 |
| 300570 | 太辰光 | 3.36 | 280.56 | 3.11% | 新晋 | 12.00 |
| 002324 | 普利特 | 28.90 | 277.73 | 3.08% | 新晋 | 13.85 |
| 601838 | 成都银行 | 15.81 | 271.77 | 3.01% | 0.73 | 4.37 |
| 300395 | 菲利华 | 5.36 | 239.65 | 2.65% | 新晋 | 25.58 |
| 002465 | 海格通信 | 21.19 | 236.69 | 2.62% | 新晋 | -3.08 |
| 600926 | 杭州银行 | 15.92 | 229.88 | 2.55% | -1.19 | 3.60 |
| 002850 | 科达利 | 1.78 | 216.89 | 2.40% | 新晋 | -1.97 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 3.06 | 211.06 | 2.34% | 新晋 | 0.39 |
| 合计 | -- | 106.10 | 2,574.26 | 28.52% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--300万元 | 0.60% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年--2年 | 0.20% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 211.14 |
| 本期利润(万元) | 15.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0027 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,821.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8216 |