近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 6.12 | 10.72 | 3.94 | 12.49 | -1.27 | -19.30 | -32.24 |
| 基准收益率②% | 1.17 | -0.71 | 0.31 | 9.80 | 10.12 | -5.55 | -12.91 |
| ① — ② | 4.95 | 11.43 | 3.63 | 2.69 | -11.39 | -13.75 | -19.33 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘迟到 | 2023/11/16 | 1年8月24天 | 15.75 | 刘迟到，男，中国籍，15年证券从业经历，管理学硕士。曾任申万宏源家电行业首席分析师、海外大型QFII投资经理，入围和获得新财富、金牛奖最佳分析师等各类奖项，深耕于消费品领域投资和研究，集中和逆向投资相结合，与公司长期发展共同成长。自2022年9月6日起至2025年3月25日，担任东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划的基金经理。自2022年9月6日起，担任东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划的基金经理。自2023年11月16日起，担任东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划的基金经理。自2023年11月16日至2024年7月23日，担任东海证券海睿致远灵活配置混合型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 63.14 | 3.12 | -- | 1.17 |
| 制造业 | 1,081.94 | 53.52 | -- | 10.51 |
| 批发和零售业 | 22.92 | 1.13 | -- | -0.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122.64 | 6.07 | -- | -0.55 |
| 租赁和商务服务业 | 73.13 | 3.62 | -- | 1.77 |
| 卫生和社会工作 | 24.15 | 1.19 | -- | -0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 25.02 | 1.24 | -- | -0.41 |
| 合计 | 1,412.94 | 69.89 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002179 | 中航光电 | 3.14 | 126.73 | 6.27% | 新晋 | -1.79 |
| 603345 | 安井食品 | 1.54 | 123.85 | 6.13% | 新晋 | -3.58 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1.46 | 85.59 | 4.23% | 新晋 | 4.15 |
| 600435 | 北方导航 | 4.29 | 66.88 | 3.31% | 新晋 | 22.72 |
| 603998 | 方盛制药 | 6.48 | 63.63 | 3.15% | -0.91 | 6.61 |
| 002025 | 航天电器 | 1.21 | 62.21 | 3.08% | 新晋 | 2.65 |
| 688062 | 迈威生物 | 2.07 | 58.50 | 2.89% | 新晋 | 7.24 |
| 603444 | 吉比特 | 0.15 | 45.29 | 2.24% | 新晋 | 20.17 |
| 002027 | 分众传媒 | 5.79 | 42.27 | 2.09% | 新晋 | 2.35 |
| 300893 | 松原股份 | 1.64 | 40.16 | 1.99% | 新晋 | 4.47 |
| 合计 | -- | 27.77 | 715.11 | 35.38% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 1.50% |
| 1年--2年 | 1.00% |
| 2年--3年 | 0.80% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 63.85 |
| 本期利润(万元) | 56.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0338 |
| 期末基金资产净值(万元) | 981.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6205 |