近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.89 | -0.07 | 1.11 | -0.73 | 2.20 | 5.24 | -0.10 |
| 基准收益率②% | 1.70 | 2.59 | 0.59 | 1.65 | 6.69 | 0.04 | -2.92 |
| ① — ② | 0.19 | -2.66 | 0.52 | -2.38 | -4.49 | 5.20 | 2.82 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中债综合指数收益率*85% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨淳 | 2025/02/18 | 1月19天 | 0.07 | 杨淳，男，中国籍，12年证券从业经历，金融学硕士。2007年起就职于北京天相投资顾问有限公司任行业研究员，2010年就职于中金瑞盈资产管理有限公司任证券分析师，2011年就职于国盛证券有限责任公司研究所任证券分析师，2012年8月进入江信基金管理有限公司，任研究部固定收益研究员、固定收益副总监，总监。2024年1月加入银河金汇证券资产管理有限公司，现任投资经理。2016年7月27日至2019年3月18日，担任江信祺福债券型证券投资基金的基金经理。自2016年11月2日起至2024年1月9日，担任江信添福债券型证券投资基金的基金经理。自2016年12月7日起至2024年1月9日，担任江信洪福纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年2月17日至2018年7月13日，担任江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月17日至2023年5月12日，担任江信一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2023年4月21日，担任江信增利货币市场基金的基金经理。自2024年11月5日起，担任银河水星聚利中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2025年2月18日起，担任银河优选六个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2025年2月18日起，担任银河安丰九个月滚动持有混合型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 李卓轩 | 2023/06/14 | 1年9月25天 | 2.51 | 李卓轩，男，中国籍，多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。北京理工大学电子科学与技术专业学士，北京交通大学通信与信息系统专业博士，北京市优秀博士毕业生。曾就职于国家电网公司信息通信分公司、国泰君安证券研究所。2017年5月加入银河金汇证券资产管理有限公司，从事股票投研工作，现任投资经理。自2023年6月14日起，担任银河优选六个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2023年6月14日起，担任银河安丰九个月滚动持有混合型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 282.67 | 5.84 | -- | -40.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.75 | 0.35 | -- | -4.92 |
| 合计 | 299.42 | 6.19 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002236 | 大华股份 | 5.00 | 80.00 | 1.65% | 新晋 | -23.48 |
| 688326 | 经纬恒润 | 0.80 | 67.28 | 1.39% | 新晋 | -24.11 |
| 603290 | 斯达半导 | 0.40 | 35.93 | 0.74% | -- | -13.92 |
| 002415 | 海康威视 | 1.00 | 30.70 | 0.63% | 新晋 | -16.40 |
| 300666 | 江丰电子 | 0.40 | 27.78 | 0.57% | 新晋 | -10.59 |
| 688297 | 中无人机 | 0.40 | 16.11 | 0.33% | 新晋 | -23.79 |
| 300496 | 中科创达 | 0.20 | 11.91 | 0.25% | 新晋 | -27.18 |
| 600699 | 均胜电子 | 0.50 | 7.84 | 0.16% | 新晋 | -24.32 |
| 603236 | 移远通信 | 0.10 | 6.84 | 0.14% | 新晋 | -25.49 |
| 688327 | 云从科技 | 0.40 | 4.84 | 0.10% | 新晋 | -34.81 |
| 合计 | -- | 9.20 | 289.23 | 5.96% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,037.64 | 62.81 | 2.02 |
| 可转换债券 | 102.93 | 2.13 | -1.68 |
| 合计 | 3,140.57 | 64.94 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 15.00 | 1518.95 | 31.41 |
| 019749 | 24国债15 | 13.00 | 1310.09 | 27.09 |
| 019743 | 24国债11 | 1.00 | 105.42 | 2.18 |
| 019748 | 24国债14 | 1.00 | 103.18 | 2.13 |
| 113052 | 兴业转债 | 0.91 | 102.93 | 2.13 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.40% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.30% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 107.19 |
| 本期利润(万元) | 93.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0315 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,836.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2381 |