近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.78 | 0.55 | 0.44 | -0.77 | 0.36 | -0.61 | 2.64 |
| 基准收益率②% | 1.07 | 1.36 | -0.21 | -0.65 | -0.04 | -2.42 | 0.32 |
| ① — ② | -0.29 | -0.81 | 0.65 | -0.12 | 0.40 | 1.81 | 2.32 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李理 | 2021/09/16 | 3年1天 | 3.25 | 李理，男，中国籍，7年证券从业经历，北京大学金融学硕士，清华大学经济学博士。2012年8月加入中国工商银行总行金融市场部固定收益处任投资经理；2016年10月加入广州证券股份有限公司（现中信证券华南股份有限公司）固定收益事业部任投资经理；2020年1月加入中信证券股份有限公司固定收益部；2020年7月加入方正证券股份有限公司证券投资部任投资经理、资管债券投资部行政负责人。2021年3月3日至2024年1月18日任方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。2021年9月16日任方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 5.10 | 0.56 | -- | -1.45 |
| 制造业 | 7.57 | 0.84 | -- | -6.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.87 | 0.32 | -- | -0.99 |
| 建筑业 | 1.25 | 0.14 | -- | -0.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.12 | 0.45 | -- | -0.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.39 | 0.15 | -- | -0.71 |
| 金融业 | 3.92 | 0.43 | -- | -1.02 |
| 合计 | 26.22 | 2.89 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.01 | 3.40 | 0.38% | 新晋 | -- |
| 01398 | 工商银行 | 0.60 | 2.54 | 0.28% | 0.17 | -- |
| 601128 | 常熟银行 | 0.33 | 2.50 | 0.28% | 新晋 | -6.93 |
| 600900 | 长江电力 | 0.08 | 2.31 | 0.26% | 0.03 | -3.15 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.10 | 2.04 | 0.23% | 0.11 | -- |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 0.40 | 1.85 | 0.20% | 新晋 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 0.01 | 1.80 | 0.20% | 新晋 | 8.45 |
| 01088 | 中国神华 | 0.05 | 1.64 | 0.18% | 0.13 | -- |
| 601088 | 中国神华 | 0.03 | 1.33 | 0.15% | -0.01 | -3.83 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 0.20 | 1.06 | 0.12% | 新晋 | -- |
| 688568 | 中科星图 | 0.02 | 0.95 | 0.11% | 新晋 | -8.99 |
| 合计 | -- | 1.83 | 21.42 | 2.39% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 350.60 | 38.70 | -17.02 |
| 金融债券 | 177.01 | 19.54 | 13.04 |
| 其中：政策性金融债 | 177.01 | 19.54 | 13.04 |
| 企业债券 | 115.33 | 12.73 | -1.09 |
| 可转换债券 | 65.03 | 7.18 | 1.12 |
| 其他债券 | 69.65 | 7.69 | 2.14 |
| 合计 | 777.62 | 85.84 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019725 | 23国债22 | 1.10 | 114.64 | 12.65 |
| 018063 | 进出2101 | 1.00 | 103.12 | 11.38 |
| 019710 | 23国债17 | 0.90 | 92.56 | 10.22 |
| 149816 | 22广金01 | 0.60 | 62.71 | 6.92 |
| 018020 | 国开2302 | 0.60 | 61.44 | 6.78 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.70% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 9.32 |
| 本期利润(万元) | 14.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 |
| 期末基金资产净值(万元) | 791.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0374 |