近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.61 | -0.33 | 1.61 | 0.25 | 3.64 | 4.51 | 1.71 |
| 基准收益率②% | 1.67 | -0.65 | 2.38 | 2.40 | 8.52 | 3.12 | 0.67 |
| ① — ② | -1.06 | 0.32 | -0.77 | -2.15 | -4.88 | 1.39 | 1.04 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王琳 | 2021/09/15 | 4年3天 | 11.34 | 王琳,毕业于北京大学经济学院,硕士研究生。4年证券从业经验,2016年入职华创证券固定收益部任债券交易员,2020年6月加入信达证券资产管理部,历任债券交易员,投资经理。2021年06月21日任信达丰睿六个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。2021年9月15日任信达添利三个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。2021年10月20日任信达信利六个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理.2022年2月9日任信达月月盈30天持有期债券型集合资产管理计划基金经理.2022年02月22日任信达睿益鑫享混合型集合资产管理计划基金经理.2022年05月09日任信达现金宝货币型集合资产管理计划基金经理. |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 唐国磊 | 2022/01/06 | 2023/08/18 | 1年7月12天 | 4.73 |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,520.40 | 30.62 | -5.85 |
| 金融债券 | 415.39 | 5.05 | 1.18 |
| 企业债券 | 6,158.41 | 74.82 | 24.90 |
| 可转换债券 | 694.00 | 8.43 | 2.14 |
| 合计 | 9,788.20 | 118.92 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019751 | 24国债16 | 6.80 | 692.79 | 8.42 |
| 110059 | 浦发转债 | 6.09 | 686.06 | 8.34 |
| 115029 | 23渝合G1 | 4.00 | 416.68 | 5.06 |
| 185074 | 21鲁铁G2 | 4.00 | 416.17 | 5.06 |
| 185606 | 22洪轨01 | 4.00 | 415.47 | 5.05 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 43.07 |
| 本期利润(万元) | 57.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0068 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,230.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1107 |