近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.65 | -0.21 | 1.41 | 0.04 | 3.41 | 4.10 | 0.61 |
| 基准收益率②% | 1.67 | -0.65 | 2.38 | 2.40 | 8.52 | 3.12 | 0.67 |
| ① — ② | -1.02 | 0.44 | -0.97 | -2.36 | -5.11 | 0.98 | -0.06 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王琳 | 2021/10/20 | 3年10月29天 | 8.84 | 王琳，毕业于北京大学经济学院，硕士研究生。4年证券从业经验，2016年入职华创证券固定收益部任债券交易员，2020年6月加入信达证券资产管理部，历任债券交易员，投资经理。2021年06月21日任信达丰睿六个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。2021年9月15日任信达添利三个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。2021年10月20日任信达信利六个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理.2022年2月9日任信达月月盈30天持有期债券型集合资产管理计划基金经理.2022年02月22日任信达睿益鑫享混合型集合资产管理计划基金经理.2022年05月09日任信达现金宝货币型集合资产管理计划基金经理. |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 唐国磊 | 2022/01/06 | 2023/08/18 | 1年7月12天 | 3.07 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 944.09 | 21.80 | -2.20 |
| 金融债券 | 311.54 | 7.19 | 0.53 |
| 企业债券 | 3,290.45 | 75.98 | 16.46 |
| 可转换债券 | 405.89 | 9.37 | 0.93 |
| 合计 | 4,951.97 | 114.34 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 152531 | 20宜国03 | 4.00 | 412.38 | 9.52 |
| 137664 | 22芜建02 | 4.00 | 408.15 | 9.43 |
| 110059 | 浦发转债 | 3.60 | 405.89 | 9.37 |
| 185074 | 21鲁铁G2 | 3.00 | 312.13 | 7.21 |
| 185606 | 22洪轨01 | 3.00 | 311.60 | 7.20 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 23.35 |
| 本期利润(万元) | 29.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.007 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,330.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0858 |