近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.21 | 0.02 | 0.94 | 0.74 | 3.50 | 2.18 | 1.21 |
| 基准收益率②% | 0.83 | 0.45 | 0.76 | 0.79 | 2.83 | 2.36 | 0.78 |
| ① — ② | 0.38 | -0.43 | 0.18 | -0.05 | 0.67 | -0.18 | 0.43 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富(1年以下)指数收益率*60%+中债新综合财富(1-3 年)指数收益率*30%+一年期定期存款利率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张轩 | 2021/09/14 | 3年5月27天 | 9.82 | 张轩，男，中国籍，14年证券从业经历，毕业于厦门大学经济学院，厦门大学硕士，已取得中国证券投资基金业协会基金从业资格、注册投资经理。先后就职于博时基金、平安证券固定收益事业部、中山证券资产管理部，自2014年起担任投资主办人，主要从事信用债券的投资研究工作。2016年加入长城证券资产管理部，任资产管理公募投资部投资经理。对大类资产配置、产品流动性管理、信用债券研究有较深刻的理解。2021年9月14日任长城证券三个月滚动持有债券型集合资产管理计划投资经理。2021年10月26日任长城证券中短债债券型集合资产管理计划投资经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 冯媛 | 2021/09/14 | 2022/09/28 | 1年14天 | 3.99 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 13,498.49 | 56.82 | 53.91 |
| 其中：政策性金融债 | 2,027.72 | 8.54 | -- |
| 企业债券 | 8,464.27 | 35.63 | -34.94 |
| 中期票据 | 5,175.78 | 21.79 | -- |
| 合计 | 27,138.54 | 114.24 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 242400004 | 24邮储永续债01 | 20.00 | 2110.83 | 8.88 |
| 312410001 | 24中行TLAC非资本债01A | 20.00 | 2052.26 | 8.64 |
| 242400020 | 24交行永续债01BC | 20.00 | 2051.68 | 8.64 |
| 312410003 | 24建行TLAC非资本债01A | 20.00 | 2028.96 | 8.54 |
| 09230412 | 23农发清发12 | 20.00 | 2027.72 | 8.54 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 33.43 |
| 本期利润(万元) | 111.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0124 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,206.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1376 |