近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.15 | 1.16 | 1.12 | 1.16 | 5.52 | 2.83 | 1.08 |
| 基准收益率②% | 0.49 | 1.04 | 0.99 | 0.82 | 3.29 | 2.54 | 0.72 |
| ① — ② | -0.34 | 0.12 | 0.13 | 0.34 | 2.23 | 0.29 | 0.36 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富(1-3年)指数收益率*85%+一年期定期存款利率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李雅婷 | 2021/10/28 | 3年1月5天 | 12.82 | 李雅婷女士，南开大学金融学硕士。曾在中国工商银行安徽分行营业部就职，2010年8月进入国元证券，2012年8月加入国元证券资管固收团队，现任国元证券股份有限公司客户资产管理总部证券投资部投资经理。2021年10月28日任国元元赢四个月定期开放债券型集合资产管理计划投资经理。2022年3月3日任国元元赢30天持有期债券型集合资产管理计划投资经理。2022年5月25日任国元元增利货币型集合资产管理计划投资经理。 |
| 夏真辉 | 2021/10/28 | 3年1月5天 | 12.82 | 夏真辉先生，中国科学技术大学金融学硕士，2008年2月进入国元证券，现任国元证券股份有限公司客户资产管理总部证券投资部投资经理。2021年10月29日任国元元赢四个月定期开放债券型集合资产管理计划投资经理。2022年2月17日任国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划基金经理 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 983.30 | 0.90 | -5.71 |
| 企业债券 | 37,329.67 | 34.11 | -6.14 |
| 可转换债券 | 1,181.25 | 1.08 | -0.98 |
| 短期融资券 | 12,110.05 | 11.07 | -8.60 |
| 中期票据 | 30,852.47 | 28.19 | 4.00 |
| 同业存单 | 7,901.25 | 7.22 | 0.92 |
| 合计 | 90,358.00 | 82.57 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112417095 | 24光大银行CD095 | 80.00 | 7901.25 | 7.22 |
| 042480292 | 24淄博城运CP001 | 60.00 | 6032.09 | 5.51 |
| 152629 | 20吉凤01 | 53.00 | 4478.18 | 4.09 |
| 184097 | 21六安债 | 40.00 | 4345.76 | 3.97 |
| 102383194 | 23漯河投资MTN003 | 30.00 | 3168.97 | 2.90 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.60% |
| 50--100万元 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 923.92 |
| 本期利润(万元) | 207.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0018 |
| 期末基金资产净值(万元) | 109,442.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0849 |