近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 8.08 | 7.13 | 19.59 | -2.40 | 16.66 | 6.20 | -9.25 |
| 基准收益率②% | 2.12 | -0.15 | 14.60 | -5.82 | 5.31 | -6.60 | -18.28 |
| ① — ② | 5.96 | 7.28 | 4.99 | 3.42 | 11.35 | 12.80 | 9.03 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*90%+银行活期存款利率（税后）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 魏江 | 2021/11/08 | 3年6月5天 | 23.26 | 魏江，男，中国籍，7年证券从业经历，上海财经大学金融工程硕士。曾任通联数据股份公司量化研究员，负责多因子模型、风险模型的研发，曾任财通证券资产管理有限公司投资经理助理，负责指数增强类策略的开发与“固收+”产品的实盘管理，现任东证融汇证券资产管理有限公司公募投资管理部投资经理。自2021年11月8日至2025年5月14日，担任东证融汇成长优选混合型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 330.42 | 2.06 | -- | 0.11 |
| 采矿业 | 370.46 | 2.31 | -- | -2.37 |
| 制造业 | 9,356.26 | 58.38 | -- | 13.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 369.62 | 2.31 | -- | -0.29 |
| 建筑业 | 321.73 | 2.01 | -- | 0.47 |
| 批发和零售业 | 377.81 | 2.36 | -- | 0.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 376.06 | 2.35 | -- | 0.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,289.17 | 8.04 | -- | 1.85 |
| 金融业 | 680.14 | 4.24 | -- | -2.56 |
| 房地产业 | 463.79 | 2.89 | -- | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 154.62 | 0.96 | -- | -0.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 272.11 | 1.70 | -- | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 158.88 | 0.99 | -- | -0.05 |
| 教育 | 46.70 | 0.29 | -- | -0.62 |
| 卫生和社会工作 | 46.55 | 0.29 | -- | -1.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 152.20 | 0.95 | -- | -0.81 |
| 综合 | 49.14 | 0.31 | -- | -0.51 |
| 合计 | 14,815.66 | 92.44 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600782 | 新钢股份 | 18.77 | 76.21 | 0.48% | 新晋 | 5.48 |
| 000623 | 吉林敖东 | 4.42 | 72.75 | 0.45% | 新晋 | 4.33 |
| 300579 | 数字认证 | 2.57 | 72.04 | 0.45% | 新晋 | 0.74 |
| 001266 | 宏英智能 | 3.03 | 71.17 | 0.44% | 新晋 | 17.64 |
| 600649 | 城投控股 | 15.75 | 70.88 | 0.44% | 新晋 | -2.96 |
| 300608 | 思特奇 | 5.97 | 69.37 | 0.43% | 新晋 | 12.42 |
| 300533 | 冰川网络 | 2.81 | 69.15 | 0.43% | 新晋 | 9.50 |
| 600064 | 南京高科 | 9.44 | 68.91 | 0.43% | 新晋 | 10.69 |
| 000685 | 中山公用 | 7.75 | 68.74 | 0.43% | 0.00 | 0.74 |
| 000504 | 南华生物 | 7.18 | 68.28 | 0.43% | 新晋 | -22.10 |
| 合计 | -- | 77.69 | 707.50 | 4.41% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 827.35 | 5.16 | -0.18 |
| 合计 | 827.35 | 5.16 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019758 | 24国债21 | 4.60 | 462.00 | 2.88 |
| 019740 | 24国债09 | 3.60 | 365.35 | 2.28 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 471.31 |
| 本期利润(万元) | 582.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0914 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,787.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2059 |