近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.44 | -2.17 | -0.67 | -1.43 | -2.53 | -2.98 | -- |
| 基准收益率②% | 2.35 | 1.39 | 2.13 | 0.02 | 3.12 | -- | -- |
| ① — ② | 1.09 | -3.56 | -2.80 | -1.45 | -5.65 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 740.15 | 15.56 | -- | 7.21 |
| 金融业 | 80.10 | 1.68 | -- | -0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 89.01 | 1.87 | -- | 1.43 |
| 合计 | 909.26 | 19.11 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 0.30 | 109.79 | 2.31% | 0.97 | -2.96 |
| 600309 | 万华化学 | 1.20 | 109.58 | 2.30% | 0.35 | -7.55 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.00 | 99.58 | 2.09% | 1.00 | 2.69 |
| 000651 | 格力电器 | 2.00 | 95.88 | 2.02% | -0.04 | 3.18 |
| 002690 | 美亚光电 | 6.00 | 95.82 | 2.01% | 新晋 | -3.13 |
| 000858 | 五粮液 | 0.55 | 89.38 | 1.88% | 新晋 | -6.53 |
| 603259 | 药明康德 | 1.70 | 89.01 | 1.87% | 新晋 | 0.11 |
| 600095 | 湘财股份 | 10.00 | 80.10 | 1.68% | 新晋 | -10.39 |
| 603345 | 安井食品 | 0.80 | 79.47 | 1.67% | 0.42 | -9.08 |
| 000157 | 中联重科 | 8.00 | 60.64 | 1.27% | 新晋 | 3.74 |
| 合计 | -- | 31.55 | 909.25 | 19.10% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,476.89 | 31.05 | -6.20 |
| 企业债券 | 617.63 | 12.98 | -0.17 |
| 可转换债券 | 822.09 | 17.28 | 3.07 |
| 中期票据 | 407.91 | 8.58 | -0.31 |
| 合计 | 3,324.52 | 69.89 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 7.50 | 761.32 | 16.00 |
| 019740 | 24国债09 | 7.10 | 715.57 | 15.04 |
| 163260 | 20海国02 | 3.00 | 310.00 | 6.52 |
| 149576 | 21深投03 | 3.00 | 307.63 | 6.47 |
| 102382129 | 23上饶城投MTN004 | 3.00 | 305.97 | 6.43 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.13% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -4.21 |
| 本期利润(万元) | 4.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0257 |
| 期末基金资产净值(万元) | 141.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9553 |