近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.02 | -0.40 | -0.15 | -0.33 | -5.23 | -0.31 | -- |
| 基准收益率②% | 2.59 | 0.59 | 1.65 | -0.37 | 0.04 | -2.92 | -- |
| ① — ② | -1.57 | -0.99 | -1.80 | 0.04 | -5.27 | 2.61 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数（全价）指数收益率 *85%+沪深300指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3.50 | 3.76 | -- | -43.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.40 | 2.58 | -- | -0.67 |
| 批发和零售业 | 0.76 | 0.81 | -- | -0.98 |
| 合计 | 6.66 | 7.15 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 0.08 | 2.40 | 2.58% | 0.07 | -0.21 |
| 000858 | 五粮液 | 0.01 | 1.63 | 1.74% | 新晋 | -0.75 |
| 002582 | 好想你 | 0.16 | 1.00 | 1.08% | 0.15 | 33.46 |
| 002179 | 中航光电 | 0.02 | 0.87 | 0.93% | 0.10 | -7.09 |
| 300783 | 三只松鼠 | 0.03 | 0.76 | 0.81% | 0.10 | 22.12 |
| 合计 | -- | 0.30 | 6.66 | 7.14% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 40.67 | 43.63 | -11.48 |
| 合计 | 40.67 | 43.63 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019727 | 23国债24 | 0.20 | 20.44 | 21.93 |
| 019733 | 24国债02 | 0.10 | 10.15 | 10.89 |
| 019740 | 24国债09 | 0.10 | 10.08 | 10.81 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.50% |
| 50--200万元 | 0.30% |
| 200--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.33 |
| 本期利润(万元) | 0.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 |
| 期末基金资产净值(万元) | 93.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9485 |