基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.21 0.53 0.16 0.45 1.54 -0.11 1.92
基准收益率②% -0.88 1.86 0.28 0.92 4.28 1.95 0.71
① — ② 1.09 -1.33 -0.12 -0.47 -2.74 -2.06 1.21
业绩比较基准 中债新综合指数（全价）收益率*80%＋一年期银行定期存款收益率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
潘一菲 2024/02/06 1年3月25天 2.22 潘一菲，女，中国籍，8年证券从业经历，复旦大学经济学学士、经济学硕士，特许金融分析师（CFA），金融风险管理师（FRM），现任东海证券股份有限公司资产管理部投资经理；2016年进入东海证券。历任东海证券股份有限公司资产管理部交易员、投资助理。擅长宏观经济分析，注重把控信用风险，投资风格稳健。自2021年8月2日起，担任东海资管海鑫增利3个月定期开放债券型集合资产管理计划的基金经理。自2021年12月3日至2024年12月4日，担任东海证券海盈3个月持有期混合型集合资产管理计划的基金经理。自2021年12月13日至2024年12月14日，担任东海证券海盈6个月持有期混合型集合资产管理计划的基金经理。自2021年12月20日起，担任东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年2月6日起，担任东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年2月6日起，担任东海证券海鑫尊利债券型集合资产管理计划的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱晨飞 2021/12/06 2024/02/06 2年2月 1.68

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 202.01 92.87 -0.57
合计 202.01 92.87 --

(2025-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 1.00 101.49 46.66
019758 24国债21 0.80 80.35 36.94
019749 24国债15 0.20 20.17 9.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.30%
50--200万元0.20%
200万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.00
本期利润(万元) -3.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0024
期末基金资产净值(万元) 217.50
期末基金份额净值(元) 1.0282