近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.50 | -0.37 | 0.34 | -2.78 | -10.39 | -14.06 | -- |
| 基准收益率②% | 3.38 | 0.44 | 1.75 | -0.76 | -0.64 | -4.06 | -- |
| ① — ② | -0.88 | -0.81 | -1.41 | -2.02 | -9.75 | -10.00 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数（全价）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 93.50 | 14.16 | -- | -32.96 |
| 合计 | 93.50 | 14.16 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 0.22 | 28.85 | 4.37% | 0.94 | -2.70 |
| 300394 | 天孚通信 | 0.21 | 21.11 | 3.20% | 0.48 | -18.65 |
| 000858 | 五粮液 | 0.10 | 16.25 | 2.46% | 新晋 | -4.16 |
| 002582 | 好想你 | 2.40 | 15.07 | 2.28% | 0.40 | 25.26 |
| 000988 | 华工科技 | 0.35 | 12.22 | 1.85% | 0.32 | -8.11 |
| 合计 | -- | 3.28 | 93.50 | 14.16% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 355.60 | 53.86 | -4.05 |
| 合计 | 355.60 | 53.86 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019727 | 23国债24 | 1.50 | 153.31 | 23.22 |
| 019733 | 24国债02 | 1.00 | 101.51 | 15.37 |
| 019740 | 24国债09 | 1.00 | 100.78 | 15.26 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.50% |
| 50--200万元 | 0.30% |
| 200--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 1.00% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.94 |
| 本期利润(万元) | 15.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0174 |
| 期末基金资产净值(万元) | 660.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7539 |